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BILAN MALVAUX NAVAL 2021 Siren 520212176				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62470	62470		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1011		1011	
Autres immobilisations corporelles	28092	15731	12361	24847
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8023		8023	53677
TOTAL (I)	99596	78200	21396	78525
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	3652650	412160	3240490	3787744
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	741453		741453	3138538
Clients et comptes rattachés	2510780	80824	2429956	1340119
Autres créances	136039		136039	378812
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	481450		481450	619076
Charges constatées d’avance	11659		11659	46645
TOTAL (II)	7534031	492984	7041047	9310934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7633627	571185	7062443	9389459
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1017524			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-678949	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1007085		-1053527	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	35440		-1707476	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	428452		335066	
Provisions pour charges	2260		2260	
TOTAL (III)	430712		337326	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	513		667	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1500000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4613108		4681236	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1668713		3740830	
Dettes fiscales et sociales	305766		820730	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8191		16145	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6596290		10759608	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7062443		9389458	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3178		3178	284609
Production vendue biens				
Production vendue services	2955169	4486023	7441192	11027788
Chiffres d’affaires nets	2958347	4486023	7444370	11312397
				
Production stockée			-341783	1944375
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			464745	65345
Autres produits			24	26
Total des produits d’exploitation (I)			7567355	13322143
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-416860	3435330
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7003236	8854525
Impôts, taxes et versements assimilés			16852	38712
Salaires et traitements			937257	1210679
Charges sociales			394385	498048
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4796	4996
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			456396	243279
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			340503	122117
Autres charges				2358
Total des charges d’exploitation (II) 			8736566	14410043
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1169210	-1087901
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2800
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1782	4819
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1782	7619
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11424	8620
Différences négatives de change			7057	2158
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18480	10778
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16699	-3159
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1185909	-1091059
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24905		37533	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	161610			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	186515		37533	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7690			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7690			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	178825		37533	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7755652		13367295	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8762736		14420821	
BENEFICE OU PERTE	-1007085		-1053527	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62470		
Total Immobilisations corporelles		43487		1011
Total Immobilisations financières		53677		474
Total Général		159634		1485
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62470
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15395	29103
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			46128	8023
Total Général			61523	99596
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62470			62470
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18639	4796	7704	15731
AMORTISSEMENTS Total Général	81109	4796	7704	78200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				22949
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				407763
Total Provisions pour risques et charges	337326	340503	247117	430712
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	206690	412160	206690	412160
Sur comptes clients	36589	44235		80824
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	243279	456396	206690	492984
TOTAL GENERAL	580604	796899	453807	923696
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		796899	453807	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8023		8023	
Clients douteux ou litigieux	193978	193978		
Autres créances clients	2316802	2316802		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14858	14858		
Impôts sur les bénéfices	70100	70100		
T. V. A.	10716	10716		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5159	5159		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35206	35206		
Charges constatées d’avance	11659	11659		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2666501	2658478	8023	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	513	513		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1668713	1668713		
Personnel et comptes rattachés	121843	121843		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79564	79564		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	101182	101182		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3177	3177		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8191	8191		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1983183	1983183		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	15