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BILAN MALVAUX NAVAL 2020 Siren 520212176				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62470	62470		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	43487	18639	24847	26655
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53677		53677	53507
TOTAL (I)	159634	81109	78525	80163
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	3994434	206690	3787744	2050059
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3138538		3138538	2978010
Clients et comptes rattachés	1376708	36589	1340119	3957894
Autres créances	378812		378812	452146
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	619076		619076	140880
Charges constatées d’avance	46645		46645	61610
TOTAL (II)	9554212	243279	9310934	9640599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9713846	324388	9389458	9720762
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-678949		-1153406	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1053527		474457	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1707476		-653949	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	335066		249429	
Provisions pour charges	2260		2260	
TOTAL (III)	337326		251689	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	667		795	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1500000		1500000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4681236		4282168	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3740830		3624834	
Dettes fiscales et sociales	820730		663213	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16145		52011	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10759608		10123022	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9389458		9720762	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	284609		284609	294951
Production vendue biens				
Production vendue services	4588547	6439242	11027788	12653686
Chiffres d’affaires nets	4873156	6439242	11312397	12948638
				
Production stockée			1944375	654133
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65345	359264
Autres produits			26	-19
Total des produits d’exploitation (I)			13322143	13962016
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3435330	2672591
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8854525	8797261
Impôts, taxes et versements assimilés			38712	74346
Salaires et traitements			1210679	1319225
Charges sociales			498048	502373
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4996	11264
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			243279	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			122117	134308
Autres charges			2358	
Total des charges d’exploitation (II) 			14410043	13511368
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1087901	450648
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2800	31485
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4819	118
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7619	31603
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8620	6405
Différences négatives de change			2158	1024
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10776	7429
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3159	24174
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1091059	474822
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37533			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37533			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			365	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			365	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37533		-365	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13367295		13993619	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14420821		13519162	
BENEFICE OU PERTE	-1053527		474457	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62470		
Total Immobilisations corporelles		40299		3188
Total Immobilisations financières		53507		170
Total Général		156276		3358
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62470
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				43487
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53677
Total Général				159634
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62470			62470
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13643	4996		18639
AMORTISSEMENTS Total Général	76113	4996		81109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				12949
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				324377
Total Provisions pour risques et charges	251689	122117	36479	337326
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		206690		206690
Sur comptes clients		36589		36589
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		243279		243279
TOTAL GENERAL	251689	365396	36479	580604
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		365395	36480	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53677		53677	
Clients douteux ou litigieux	87658	87658		
Autres créances clients	1289050	1289050		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	757	757		
Impôts sur les bénéfices	103699	103699		
T. V. A.	255556	255556		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8444	8444		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10356	10356		
Charges constatées d’avance	46645	46645		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1855841	1802164	53677	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	667	667		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3740830	3740830		
Personnel et comptes rattachés	122904	122904		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	218562	218562		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	445630	445630		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33634	33634		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1500000	1500000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16145	16145		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6078372	6078372		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	27