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BILAN MALVAUX NAVAL 2018 Siren 520212176				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62470	55891	6579	27383
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	33325	8958	24367	14414
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50944		50944	48144
TOTAL (I)	146738	64848	81890	89941
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1395926		1395926	879641
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2842225		2842225	1583466
Clients et comptes rattachés	3089492	109974	2979518	3185987
Autres créances	226631		226631	190536
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8969		8969	50578
Charges constatées d’avance	34944		34944	41093
TOTAL (II)	7598187	109974	7488213	5931301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7744925	174822	7570103	6021242
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	478195			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-3538755	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1631601		-8837	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1128406		-3522592	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	352619		204871	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	352619		204871	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	776		649	
Emprunts et dettes financières divers (4)	250000		4025787	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3389333		760038	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3956158		3610706	
Dettes fiscales et sociales	704205		538579	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45418		403203	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8345890		9338962	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7570103		6021242	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	74186		74186	8307
Production vendue biens				
Production vendue services	4810549	3016095	7826644	20118638
Chiffres d’affaires nets	4884735	3016095	7900830	20126945
				
Production stockée			516285	-339612
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19216	89466
Autres produits			2171	1084
Total des produits d’exploitation (I)			8438503	19877882
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1379391	4297882
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6340439	13651571
Impôts, taxes et versements assimilés			30850	46412
Salaires et traitements			1318706	1301654
Charges sociales			503858	483864
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24674	23200
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			109974	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			147748	200000
Autres charges				8736
Total des charges d’exploitation (II) 			9855640	20013319
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1417137	-135436
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7138	148178
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			269	6897
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7407	155075
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			221187	20850
Différences négatives de change			345	7625
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			221532	28475
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-214125	126600
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1631262	-8837
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	340			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	340			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-339			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8445910		20032957	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10077511		20041794	
BENEFICE OU PERTE	-1631601		-8837	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	590			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62470		
Total Immobilisations corporelles		19502		13823
Total Immobilisations financières		48144		2800
Total Général		130115		16623
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62470
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				33325
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50944
Total Général				146738
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35087	20804		55891
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5087	3870		8958
AMORTISSEMENTS Total Général	40174	24674		64848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				75619
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				277000
Total Provisions pour risques et charges	204871	147747		352619
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		109974		109974
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		109974		109974
TOTAL GENERAL	204871	257721		462593
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		257721		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50544			
Clients douteux ou litigieux	109974			
Autres créances clients	2979518			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	106985			
T. V. A.	101356			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4376			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13914			
Charges constatées d’avance	34944			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3402010	3241092	160918	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	776	776		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3956158	3956158		
Personnel et comptes rattachés	196104	196104		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	163685	163685		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	342499	342499		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1917	1917		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	250000	250000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45418	45418		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4956557	4956557		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27		22	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	27		22