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BILAN MALVAUX NAVAL 2017 Siren 520212176				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62470	35087	27383	48212
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19502	5087	14414	15499
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48144		48144	45050
TOTAL (I)	130115	40174	89941	108760
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	879641		879641	1182450
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1583466		1583466	1293785
Clients et comptes rattachés	3185987		3185987	2133612
Autres créances	190536		190536	650093
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50578		50578	1037356
Charges constatées d’avance	41093		41093	38881
TOTAL (II)	5931301		5931301	6336177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6061416	40174	6021242	6444937
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3538755		-2028045	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8837		-1510710	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3522592		-3513755	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	204871		25202	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	204871		25202	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	649		877	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4025787		2280000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	760038		5385436	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3610706		1705397	
Dettes fiscales et sociales	538579		518955	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	403203		42825	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9338962		9933490	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6021242		6444937	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8307		8307	28159
Production vendue biens				
Production vendue services	13643386	6475252	20118638	4843299
Chiffres d’affaires nets	13651693	6475252	20126945	4871458
				
Production stockée			-339612	1010431
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89466	3060
Autres produits			1084	1439
Total des produits d’exploitation (I)			19877882	5886388
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4297882	2059651
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13651571	3874435
Impôts, taxes et versements assimilés			46412	16340
Salaires et traitements			1301654	958286
Charges sociales			483864	389812
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23200	15907
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				45137
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			200000	20331
Autres charges			8736	69
Total des charges d’exploitation (II) 			20013319	7379968
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-135436	-1493581
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			148178	6020
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6897	1861
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			155075	7881
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20850	22529
Différences négatives de change			7625	2480
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28475	25010
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			126600	-17129
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8837	-1510710
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20032957		5894268	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20041794		7404978	
BENEFICE OU PERTE	-8837		-1510710	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62470		
Total Immobilisations corporelles		18215		1287
Total Immobilisations financières		45050		3444
Total Général		125735		4731
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62470
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19502
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			350	48144
Total Général			350	130115
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14258	20829		35087
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2716	2371		5087
AMORTISSEMENTS Total Général	16974	23200		40174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				34871
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				170000
Total Provisions pour risques et charges	25202	200000	20331	204871
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	36804		36804	
Sur comptes clients	8333		8333	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45137		45137	
TOTAL GENERAL	70339	200000	65468	204871
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		200000	65468	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48144			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3185987			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	74915			
T. V. A.	115621			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	41093			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3465760	3417616	48144	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	649	649		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3610706	3610706		
Personnel et comptes rattachés	113408	113408		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128980	128980		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	265096	265096		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31095	31095		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4025787		4025787	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	403203	403203		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8578924	4553137	4025787	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel