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BILAN MALVAUX NAVAL 2016 Siren 520212176				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62470	14258	48212	26975
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18215	2716	15499	4030
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45050		45050	12554
TOTAL (I)	125735	16974	108760	43559
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1219253	36804	1182450	208822
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1293785		1293785	590439
Clients et comptes rattachés	2141945	8333	2133612	454633
Autres créances	5784		5784	34030
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				20000
Disponibilités	1037356		1037356	696330
Charges constatées d’avance	38881		38881	42973
TOTAL (II)	6381314	45137	6336177	2075330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6507048	62111	6444937	2118918
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2028045		-2168086	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1510710		140041	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3513755		-2003045	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25202		7931	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25202		7931	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5385436		482734	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1705397		1062808	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42825			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9933490		4114032	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6444937		2118918	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28159		28159	
Production vendue biens				
Production vendue services	4843299		4843299	8137604
Chiffres d’affaires nets	4871458		4871458	8137604
				
Production stockée			1010431	83525
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3060	9821
Autres produits			1439	1650
Total des produits d’exploitation (I)			5886388	8232600
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2059651	1180366
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3874435	6302641
Impôts, taxes et versements assimilés			16340	29273
Salaires et traitements			958286	504058
Charges sociales			389812	205787
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15907	503
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45137	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20331	
Autres charges			69	
Total des charges d’exploitation (II) 			7379968	8222627
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1493581	9973
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6020	154236
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1861	316
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7881	154552
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22529	22634
Différences négatives de change			2480	350
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25010	22984
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17129	131568
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1510710	141541
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5894268		8387152	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7404978		8247111	
BENEFICE OU PERTE	-1510710		140041	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27000		35470
Total Immobilisations corporelles		5072		13143
Total Immobilisations financières		12554		44700
Total Général		44626		93313
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62470
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18215
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12204	45050
Total Général			12204	125735
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25	14233		14258
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1042	1674		2716
AMORTISSEMENTS Total Général	1067	15907		16974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				4871
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20331
Total Provisions pour risques et charges	7931	20331	3059	25202
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		36804		36804
Sur comptes clients		8333		8333
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		45137		45137
TOTAL GENERAL	7931	65468	3059	70339
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		65468	3059	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45050			
Clients douteux ou litigieux	10000			
Autres créances clients	2131945			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30857			
T. V. A.	613452			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5784			
Charges constatées d’avance	38881			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2875970	2830920	45050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	877	877		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1705397	1705397		
Personnel et comptes rattachés	81709	81709		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117018	117018		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	318133	318133		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2095	2095		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2280000		2280000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42825	42825		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4548054	2268054	2280000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel