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BILAN MAISON DE SANTE DE ROCHEBRUNE 2020 Siren 520293382				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	210643	179123	31519	31446
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21842	18890	2952	3739
Constructions	478598	119780	358817	374771
Installations techniques, matériel et outillage industriels	460109	264022	196087	162293
Autres immobilisations corporelles	3521945	1907504	1614441	1825407
Immobilisations en cours	1017		1017	1254
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1500		1500	
Créances rattachées à des participations				1500
Autres titres immobilisés				
Prêts	22980		22980	
Autres immobilisations financières	397585		397585	388578
TOTAL (I)	5116218	2489320	2626898	2788987
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43246		43246	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2131		2131	720
Clients et comptes rattachés	767032	90323	676709	1067106
Autres créances	2588830		2588830	1046724
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	294199		294199	856965
Charges constatées d’avance	6375		6375	60731
TOTAL (II)	3701812	90323	3611489	3032247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8818030	2579643	6238387	5821234
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	784885		781278	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-87846		3607	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	737738		825585	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	411124		405000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	411124		405000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			2490312	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	635		42777	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	743122		929607	
Dettes fiscales et sociales	1383169		1094565	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2962600		33387	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5089525		4590649	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6238387		5821234	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				87639
Production vendue biens				
Production vendue services	13262536		13262536	14882944
Chiffres d’affaires nets	13262536		13262536	14970583
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			975513	25655
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			603357	208098
Autres produits			35230	12050
Total des produits d’exploitation (I)			14876636	15216386
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				48214
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			796898	277633
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3215	
Autres achats et charges externes			5177107	5797670
Impôts, taxes et versements assimilés			1025504	1023654
Salaires et traitements			5132092	5159998
Charges sociales			2196640	2177336
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			372185	382074
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			122107	49538
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			181124	272000
Autres charges			1425	47226
Total des charges d’exploitation (II) 			15001867	15235343
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-125232	-18957
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15792	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15792	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47830	26230
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47830	26230
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32038	-26230
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-157270	-45187
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			22994	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			22994	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-19661	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-69423		-68455	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14892428		15219719	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14980274		15216112	
BENEFICE OU PERTE	-87846		3607	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		187872		22771
Total Immobilisations corporelles		4328171		156594
Total Immobilisations financières		390078		31987
Total Général		4906121		211351
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				210643
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1017		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1254		4483511
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				422065
Total Général		1254		5116218
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	156426	22697		179123
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1960708	349488		2310196
AMORTISSEMENTS Total Général	2117134	372186		2489320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				401124
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	405000	181124	175000	411124
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	49538	122107	81322	90323
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	49538	122107	81322	90323
TOTAL GENERAL	454538	303231	256322	501447
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		303231	256322	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	127			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	127