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BILAN MAISON DE SANTE DE ROCHEBRUNE 2019 Siren 520293382				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	187872	156426	31446	49126
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				5176
Terrains	21842	18103	3739	5316
Constructions	478598	103827	374771	390724
Installations techniques, matériel et outillage industriels	365686	203393	162293	170713
Autres immobilisations corporelles	3460792	1635385	1825407	2051915
Immobilisations en cours	1254		1254	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				1500
Créances rattachées à des participations	1500		1500	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	388578		388578	386508
TOTAL (I)	4906121	2117134	2788987	3060977
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				48214
Avances et acomptes versés sur commandes	720		720	720
Clients et comptes rattachés	1116644	49538	1067106	921955
Autres créances	1046724		1046724	968763
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	856965		856965	551278
Charges constatées d’avance	60731		60731	64336
TOTAL (II)	3081785	49538	3032247	2555266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7987905	2166672	5821234	5616243
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	781278		968216	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3607		-186938	
Subventions d’investissement			3333	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	825585		825311	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	405000		156404	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	405000		156404	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	125077		248374	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2365235		2260970	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	42777		38209	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	929607		795252	
Dettes fiscales et sociales	1094565		1209190	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			79683	
Autres dettes	33387		2851	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4590649		4634528	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5821234		5616243	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	87639		87639	
Production vendue biens				
Production vendue services	14882944		14882944	13935726
Chiffres d’affaires nets	14970583		14970583	13935726
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25655	82042
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			208098	230565
Autres produits			12050	30777
Total des produits d’exploitation (I)			15216386	14279111
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			48214	-14038
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			277633	203935
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5797670	5328476
Impôts, taxes et versements assimilés			1023654	1084018
Salaires et traitements			5159998	5100248
Charges sociales			2177336	2098087
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			382074	417934
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49538	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			272000	156404
Autres charges			47226	101946
Total des charges d’exploitation (II) 			15235343	14477009
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18957	-197898
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26230	32765
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26230	32765
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26230	-32765
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-45187	-230663
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3333		3333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3333		3333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22994		3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22994		3000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19661		333	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-68455		-43391	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15219719		14282444	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15216112		14469382	
BENEFICE OU PERTE	3607		-186938	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		695199		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		179495		8377
Total Immobilisations corporelles		4228535		104812
Total Immobilisations financières		388008		8904
Total Général		5491236		122093
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			695199	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				187872
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5176	4328171
Prêts et immobilisations financières			6834	
Total Immobilisations financières			6834	390078
Total Général			707209	4906121
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	695199		695199	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	130369	26057		156426
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1604691	356017		1960708
AMORTISSEMENTS Total Général	2430259	382074	695199	2117134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				405000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	156404	272000	23404	405000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36722	49538	36722	49538
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36722	49538	36722	49538
TOTAL GENERAL	193126	321538	60126	454538
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		321538	60126	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1500		1500	
Prêts				
Autres immobilisations financières	388578		388578	
Clients douteux ou litigieux	134854	134854		
Autres créances clients	981790	981790		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18931	18931		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6319	6319		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	873959	873959		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	147515	147515		
Charges constatées d’avance	60731	60731		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2614178	2224100	390078	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	125077	125077		
Emprunts et dettes financières divers	117214	117214		
Fournisseurs et comptes rattachés	929607	929607		
Personnel et comptes rattachés	385015	385015		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	512113	512113		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10192	10192		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	187244	187244		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2248021	2248021		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76164	76164		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4590649	4590649		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	235317			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel