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BILAN MAISON DE SANTE DE ROCHEBRUNE 2018 Siren 520293382				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	695199	695199		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	179495	130369	49126	61696
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21842	16526	5316	8896
Constructions	478598	87874	390724	406677
Installations techniques, matériel et outillage industriels	310535	139822	170713	172064
Autres immobilisations corporelles	3412384	1360469	2051915	2253687
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	5176		5176	3468
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1500		1500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	386508		386508	381283
TOTAL (I)	5491236	2430259	3060977	3287770
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	48214		48214	34176
Avances et acomptes versés sur commandes	720		720	720
Clients et comptes rattachés	958677	36722	921955	1079582
Autres créances	968763		968763	627514
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	551278		551278	1038807
Charges constatées d’avance	64336		64336	41132
TOTAL (II)	2591987	36722	2555266	2821931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8083224	2466981	5616243	6109701
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	968216		331608	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-186938		636608	
Subventions d’investissement	3333		6666	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	825311		1015582	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	156404			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	156404			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	248374		364290	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2260970		2659261	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	38209		36196	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	795252		781913	
Dettes fiscales et sociales	1209190		1230829	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	79683		10178	
Autres dettes	2851		11452	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4634528		5094119	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5616243		6109701	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13935726		13935726	14072452
Chiffres d’affaires nets	13935726		13935726	14072452
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			82042	10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			230565	204397
Autres produits			30777	94996
Total des produits d’exploitation (I)			14279111	14381845
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-14038	9939
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			203935	182722
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5328476	5353389
Impôts, taxes et versements assimilés			1084018	980347
Salaires et traitements			5100248	4521232
Charges sociales			2098087	1752798
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			417934	526934
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				95148
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			156404	
Autres charges			101946	55816
Total des charges d’exploitation (II) 			14477009	13478327
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-197898	903518
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32765	43226
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32765	43226
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32765	-43226
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-230663	860292
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			31124	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3333		3334	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3333		34458	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3000		7253	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3000		7253	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	333		27205	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			84202	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-43391		166687	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14282444		14416303	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14469382		13779695	
BENEFICE OU PERTE	-186938		636608	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		695199		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160598		18897
Total Immobilisations corporelles		4063015		168988
Total Immobilisations financières		381283		6725
Total Général		5300095		194609
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				695199
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				179495
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3468	4228535
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				388008
Total Général			3468	5491236
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	695199			695199
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	98902	31467		130369
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1218224	386467		1604691
AMORTISSEMENTS Total Général	2012325	417934		2430259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				156404
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		156404		156404
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	189942		153221	36722
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	189942		153221	36722
TOTAL GENERAL	189942	156404	153221	193126
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		156404	153221	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	386508		386508	
Clients douteux ou litigieux	70496	70496		
Autres créances clients	888181	888181		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3242	3242		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	94	94		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	145	145		
Autres impôts, taxes versements assimilés	14550	14550		
Divers	25057	25057		
Groupe et associés	805504	805504		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	120170	120170		
Charges constatées d’avance	64336	64336		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2378284	1991776	386508	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1903	1903		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	246471	121394	125077	
Emprunts et dettes financières divers	231138	114454	116684	
Fournisseurs et comptes rattachés	795252	795252		
Personnel et comptes rattachés	400509	400509		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	520875	520875		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2619	2619		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	285187	285187		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	79683	79683		
Groupe et associés	2029833	2029833		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41060	41060		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4634528	4392769	241760	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	227929			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel