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BILAN MAISON DE SANTE DE ROCHEBRUNE 2017 Siren 520293382				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	695199	695199		139038
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	160598	98902	61696	74830
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21842	12946	8896	12476
Constructions	478598	71921	406677	422630
Installations techniques, matériel et outillage industriels	250933	78869	172064	95280
Autres immobilisations corporelles	3308175	1054488	2253687	2456622
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	3468		3468	21608
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	381283		381283	381283
TOTAL (I)	5300095	2012325	3287770	3603767
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	34176		34176	44115
Avances et acomptes versés sur commandes	720		720	552
Clients et comptes rattachés	1269525	189942	1079582	1394400
Autres créances	627514		627514	633694
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1038807		1038807	634339
Charges constatées d’avance	41132		41132	71168
TOTAL (II)	3011874	189942	2821931	2778269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8311969	2202267	6109701	6382036
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	331608		-724946	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	636608		1060254	
Subventions d’investissement	6666			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1015582		372308	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			45000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			45000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	364290		1210	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2659261		3949032	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36196		19919	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	781913		900249	
Dettes fiscales et sociales	1230829		1062830	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10178		25067	
Autres dettes	11452		6421	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5094119		5964727	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6109701		6382036	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14072452		14072452	14608935
Chiffres d’affaires nets	14072452		14072452	14608935
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	20356
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			204397	300586
Autres produits			94996	16875
Total des produits d’exploitation (I)			14381845	14946751
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			9939	-15245
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			182722	211562
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5353389	5606160
Impôts, taxes et versements assimilés			980347	1000035
Salaires et traitements			4521232	4505546
Charges sociales			1752798	1672099
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			526934	472007
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			95148	105012
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				45000
Autres charges			55816	232342
Total des charges d’exploitation (II) 			13478327	13834517
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			903518	1112234
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43226	51806
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43226	51806
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43226	-51806
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			860292	1060428
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31124			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3334			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34458			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7253		174	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7253		174	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27205		-174	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	84202			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	166687			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14416303		14946751	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13779695		13886498	
BENEFICE OU PERTE	636608		1060254	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		695199		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		142922		17676
Total Immobilisations corporelles		3869754		214869
Total Immobilisations financières		381283		
Total Général		5089158		232545
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				695199
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				160598
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21608	4063015
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				381283
Total Général			21608	5300095
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	556161	139038		695199
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	68092	30810		98902
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	861138	357086		1218224
AMORTISSEMENTS Total Général	1485391	526934		2012325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	45000		45000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	178274	95148	83480	189942
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	178274	95148	83480	189942
TOTAL GENERAL	223274	95148	128480	189942
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		95148	128480	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	381283			
Clients douteux ou litigieux	264065			
Autres créances clients	1005460			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1232			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	155			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5079			
Divers	3020			
Groupe et associés	568104			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49924			
Charges constatées d’avance	41132			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2319454	1935746	383708	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	364290	117819	246471	
Emprunts et dettes financières divers	341873	111841	230033	
Fournisseurs et comptes rattachés	781913	781913		
Personnel et comptes rattachés	465662	465662		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	533741	533741		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1229	1229		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	230197	230197		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10178	10178		
Groupe et associés	2317388	2317388		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47648	47648		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5094119	4617616	476503	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	221313			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	130			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	130