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BILAN MAISON DE SANTE DE ROCHEBRUNE 2016 Siren 520293382				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	695199	556161	139038	278078
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	142922	68092	74830	49800
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21842	9366	12476	16056
Constructions	478598	55968	422630	438583
Installations techniques, matériel et outillage industriels	134305	39025	95280	31633
Autres immobilisations corporelles	3213401	756779	2456622	2635588
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	21608		21608	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	381283		381283	374449
TOTAL (I)	5089158	1485391	3603767	3824187
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	44115		44115	28870
Avances et acomptes versés sur commandes	552		552	
Clients et comptes rattachés	1572675	178274	1394400	1676020
Autres créances	633694		633694	344115
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	634339		634339	597327
Charges constatées d’avance	71168		71168	51467
TOTAL (II)	2956543	178274	2778269	2697800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8045701	1663665	6382036	6521986
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-724946		-1638746	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1060254		913800	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	372308		-687946	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45000		8500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45000		8500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1210			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3949032		4693880	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19919			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	900249		1054659	
Dettes fiscales et sociales	1062830		1047877	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25067			
Autres dettes	6421		405016	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5964727		7201432	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6382036		6521986	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14608935		14608935	14056572
Chiffres d’affaires nets	14608935		14608935	14056572
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20356	3750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			300586	74138
Autres produits			16875	180
Total des produits d’exploitation (I)			14946751	14134640
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-15245	13167
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			211562	167076
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5606160	5695916
Impôts, taxes et versements assimilés			1000035	979336
Salaires et traitements			4505546	4087137
Charges sociales			1672099	1566689
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			472007	454163
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			105012	184193
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			45000	2000
Autres charges			232342	212
Total des charges d’exploitation (II) 			13834517	13149887
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1112234	984753
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				5613
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				5613
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51806	64485
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51806	64485
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51806	-58873
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1060428	925880
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	174		1187	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10893	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	174		12080	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-174		-12080	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14946751		14140253	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13886498		13226452	
BENEFICE OU PERTE	1060254		913800	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		695199		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90168		52754
Total Immobilisations corporelles		3677755		191999
Total Immobilisations financières		374449		6834
Total Général		4837571		251587
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				695199
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				142922
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3869754
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				381283
Total Général				5089158
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	417121	139040		556161
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40368	27724		68092
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	555895	305243		861138
AMORTISSEMENTS Total Général	1013384	472007		1485391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				45000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8500	45000	8500	45000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	249618	105012	176356	178274
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	249618	105012	176356	178274
TOTAL GENERAL	258118	150012	184856	223274
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		150012	184856	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	381283			
Clients douteux ou litigieux	339522			
Autres créances clients	1233153			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	143			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1423			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1530			
Divers				
Groupe et associés	535674			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94924			
Charges constatées d’avance	71168			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2658820	2272082	386738	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1210	1210		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	927852	223420	704432	
Fournisseurs et comptes rattachés	900249	900249		
Personnel et comptes rattachés	387312	387312		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	446643	446643		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3641	3641		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	225235	225235		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25067	25067		
Groupe et associés	3021180	3021180		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26340	26340		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5964727	5260295	704432	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	214889			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	130			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	130