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BILAN LA CAVE A LA BASTILLE 2016 Siren 520214255				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	58000		58000	58000
Immobilisations incorporelles – Autres	5860	5860		559
Immobilisations corporelles	35178	28611	6567	9341
Immobilisations financières	6562		6562	6562
Total Actif Immobilisé	105600	34471	71129	74462
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	56695		56695	53664
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	945		945	2371
Créances – Autres	4927		4927	3017
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1578		1578	1148
Caisse				
Charges constatées d’avance	4821		4821	3176
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	68967		68967	63377
Total général Actif	174567	285271		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			14625	2929
Résultat de l’exercice			4235	11696
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			28860	24625
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			13237	20036
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			38203	25697
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		48415		
Autres dettes			59795	67481
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			111236	113214
Total général Passif			140096	137839
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	299860		285271	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			2100	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1469		1599	
Autres produits	526		398	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	301855		289368	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	172146		163726	
Variation de stock (marchandises)	-3031		-5231	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	49811		49138	
(dont taxe professionnelle)	662			
Impôts, taxes et versements assimilés	5502		4565	
Rémunérations du personnel 	47612		40598	
Charges sociales	19960		16522	
Dotations aux amortissements	4278		5939	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	22		39	
Total des charges d’exploitation	296300		275295	
Résultat d’exploitation	5555		14072	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	832		709	
Charges exceptionnelles	16			
Impôts sur les bénéfices	472		1667	
Bénéfice ou perte	4235		11696	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			945	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			104655	
Total Immobilisations (Augmentations)			945	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel