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BILAN HABITAT SOLUTIONS 2016 Siren 520270810				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	13200	12833	367	5
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	13200	12833	367	5
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1721		1721	6730
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	44271	13987	30284	30965
Créances – Autres	5193		5193	8146
Valeurs mobilières de placement	20692		20692	20541
Disponibilités	23265		23265	26342
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	95142	13987	81155	92723
Total général Actif	108342			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			36998	27939
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			3484	9058
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			45982	42498
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7004	9913
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			13713	40317
Produits constatés d’avance			14823	
Total des dettes			35540	50229
Total général Passif			81522	92727
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			530	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	17383			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	119483		161391	
Production stockée	-4682		-22490	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1640		467	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	116441		139368	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	22714		41411	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	327		-281	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26846		27382	
(dont taxe professionnelle)	713			
Impôts, taxes et versements assimilés	898		899	
Rémunérations du personnel 	33848		44912	
Charges sociales	10703		10322	
Dotations aux amortissements	168		2487	
Dotations aux provisions	13987		1113	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1602		970	
Total des charges d’exploitation	111093		129215	
Résultat d’exploitation	5348		10153	
Produits financiers	152		223	
Produits exceptionnels				
Charges financières			103	
Charges exceptionnelles	1673		161	
Impôts sur les bénéfices	343		1053	
Bénéfice ou perte	3484		9058	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			530	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			12670	
Total Immobilisations (Augmentations)			530	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			13987	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			13987	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1113	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1113	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel