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BILAN GROUPE 1823 2018 Siren 520227828				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1740	870	870	1306
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	76536	12523	64013	25368
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3473463	3220000	253463	253463
Créances rattachées à des participations	1737706		1737706	5868374
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7200		7200	4200
TOTAL (I)	5296646	3233393	2063252	6152711
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3059058		3059058	2411879
Autres créances	7444887		7444887	5249847
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47304		47304	11377
Charges constatées d’avance	14134		14134	7477
TOTAL (II)	10565384		10565384	7680581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15862030	3233393	12628637	13833291
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	620100		620100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5537		5538	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-78536		-144797	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	225028		66260	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	772129		547101	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1328526		1203880	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8241496		10049108	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160548		82955	
Dettes fiscales et sociales	625937		450248	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1500000		1500000	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11856508		13286190	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12628637		13833291	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11831535		13179047	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1295666		973666	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1376290		1376290	1318568
Chiffres d’affaires nets	1376290		1376290	1318568
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			389942	303366
Autres produits			21	
Total des produits d’exploitation (I)			1766254	1621934
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-104274	30945
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1381247	1152591
Impôts, taxes et versements assimilés			10142	6685
Salaires et traitements			226743	275354
Charges sociales			113530	138373
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11162	695
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2660	1044
Total des charges d’exploitation (II) 			1641211	1605688
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125042	16246
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38381	27844
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38381	27844
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38381	-27844
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86660	-11598
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	225			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	225			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4601		15381	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4601		15381	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4376		-15381	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-142744		-93239	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1766479		1621934	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1541451		1555674	
BENEFICE OU PERTE	225028		66260	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	389942			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1740		
Total Immobilisations corporelles		27163		49372
Total Immobilisations financières		9346037		3000
Total Général		9374941		52372
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1740
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				76536
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4130667	5218369
Total Général			4130667	5296646
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	435	435		870
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1795	10727		12523
AMORTISSEMENTS Total Général	2231	11162		13393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3220000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3220000			3220000
TOTAL GENERAL	3220000			3220000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1737706	1737706		
Prêts				
Autres immobilisations financières	7200		7200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3059058	3059058		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1363	1363		
Impôts sur les bénéfices	1558362	1558362		
T. V. A.	17800	17800		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5764107	5764107		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103254	103254		
Charges constatées d’avance	14134	14134		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12262986	12255786	7200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1295666	1295666		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32859	7886	24973	
Emprunts et dettes financières divers	4977522	4977522		
Fournisseurs et comptes rattachés	160548	160548		
Personnel et comptes rattachés	12471	12471		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78289	78289		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	524056	524056		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11119	11119		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1500000	1500000		
Groupe et associés	3263974	3263974		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11856508	11831535	24973	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2021			
Location, charges locatives et de copropriété	107413			
Personnel extérieur à l’entreprise	18088			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	238550			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1015174			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1381247			
Taxe professionnelle	5295			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4847			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10142			
Montant de la TVA. collectée	275258			
Total TVA. déductible sur biens et services	165660			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2