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BILAN FRED'S WORLD COMPANY 2018 Siren 520242322				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	127000		127000	
Immobilisations incorporelles – Autres	40482	11382	29100	
Immobilisations corporelles	67996	49763	18233	
Immobilisations financières	14315		14315	
Total Actif Immobilisé	249793	61145	188648	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	80463		80463	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	43323		43323	
Créances – Autres	70040		70040	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	337		337	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	194163		194163	
Total général Actif	443956			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			20000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			149736	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			43918	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			215654	
Provisions pour risques et charges - Total II			29330	
Emprunts et dettes assimilées			26588	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5088	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		88683		
Autres dettes			106151	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			137827	
Total général Passif			382811	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			18088	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			124758	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			69673	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	201802			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	284400			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	18			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	486220			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	141015			
Variation de stock (marchandises)	14502			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	1618			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	206465			
(dont taxe professionnelle)	686			
Impôts, taxes et versements assimilés	1770			
Rémunérations du personnel 	59070			
Charges sociales	10954			
Dotations aux amortissements	6349			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	138			
Total des charges d’exploitation	440263			
Résultat d’exploitation	45957			
Produits financiers	2710			
Produits exceptionnels	36000			
Charges financières	954			
Charges exceptionnelles	29523			
Impôts sur les bénéfices	10272			
Bénéfice ou perte	43918			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	89096			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	60595			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			112000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			12758	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			151141	
Total Immobilisations (Augmentations)			124758	
Total Immobilisations (Diminutions)			26105	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			29330	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			29330	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			89096	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			60595	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel