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BILAN FRED'S WORLD COMPANY 2017 Siren 520242322				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40482	14596	25886	25450
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18357	7286	11070	11301
Autres immobilisations corporelles	47388	46656	732	3190
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6155		6155	6155
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7810		7810	8490
TOTAL (I)	135192	68539	66653	69586
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	94964		94964	10420
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34451		34451	17890
Autres créances	86128		86128	124217
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43		43	1987
Charges constatées d’avance	4783		4783	1646
TOTAL (II)	220369		220369	156159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	355560	68539	287022	225745
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	112480		65604	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37256		46877	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	171736		134480	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43490		43500	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11905		20927	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34287		137	
Dettes fiscales et sociales	24930		26401	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	674		300	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	115285		91265	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	287022		225745	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	88697		91265	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8310			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	147216		147216	155864
Production vendue biens				
Production vendue services	241421		241421	220919
Chiffres d’affaires nets	388637		388637	376783
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1112	6529
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				588
Autres produits			1	29
Total des produits d’exploitation (I)			389750	383929
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			141194	68580
Variation de stock (marchandises)			-84545	1121
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			46	1180
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			184192	178503
Impôts, taxes et versements assimilés			5885	5261
Salaires et traitements			37846	43932
Charges sociales			9152	11028
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9461	6619
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			365	3412
Total des charges d’exploitation (II) 			303596	319637
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86154	64292
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1227	4806
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1227	4806
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1227	-4806
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84927	59486
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			12500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40152		427	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10549	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40152		10976	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40152		1524	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7519		14134	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	389750		396429	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	352494		349552	
BENEFICE OU PERTE	37256		46877	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51832		3650
Total Immobilisations corporelles		62187		3557
Total Immobilisations financières		14645		1080
Total Général		128664		8287
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55482
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				65745
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1760	13965
Total Général			1760	135192
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11382	3214		14596
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47696	6246		53943
AMORTISSEMENTS Total Général	59078	9461		68539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7810	7810		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34451			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14135			
T. V. A.	69			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1546			
Groupe et associés	69378			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4783			
TOTAL ETAT DES CREANCES	133172	133172		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8310	8310		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35180	8592	26588	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34287	34287		
Personnel et comptes rattachés	10282	10282		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1638	1638		
Impôts sur les bénéfices	6121	6121		
T.V.A.	3764	3764		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3125	3125		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11905	11905		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	674	674		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	115285	88697	26588	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8316			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel