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BILAN FRED'S WORLD COMPANY 2016 Siren 520242322				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36832	11382	25450	25450
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15708	4407	11301	316
Autres immobilisations corporelles	46480	43290	3190	18962
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6155		6155	10655
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8490		8490	8490
TOTAL (I)	128664	59078	69586	78874
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10420		10420	11541
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17890		17890	56891
Autres créances	124217		124217	25488
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1987		1987	3472
Charges constatées d’avance	1646		1646	573
TOTAL (II)	156159		156159	97965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	284823	59078	225745	176839
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	65604		29525	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46877		36079	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	134480		87604	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43500		51569	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20927		14935	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137		1482	
Dettes fiscales et sociales	26401		20822	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	300		427	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	91265		89235	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	225745		176839	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	91265		45754	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	155864		155864	122385
Production vendue biens				
Production vendue services	220919		220919	234148
Chiffres d’affaires nets	376783		376783	356533
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6529	6731
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			588	
Autres produits			29	
Total des produits d’exploitation (I)			383929	363265
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			65580	65681
Variation de stock (marchandises)			1121	-8545
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1180	5259
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			178503	204614
Impôts, taxes et versements assimilés			5261	4669
Salaires et traitements			43932	27719
Charges sociales			1820	1845
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6619	7735
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3412	3533
Total des charges d’exploitation (II) 			319637	317634
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64292	45630
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4806	1580
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4806	1580
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4806	-1580
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59486	44050
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	427		495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10549			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10976		495	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1524		-495	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14134		7476	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	396429		363265	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	349552		327186	
BENEFICE OU PERTE	46877		36079	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51832		
Total Immobilisations corporelles		64807		12381
Total Immobilisations financières		19145		
Total Général		135784		12381
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51832
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15000	62187
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		4500		14645
Total Général		4500	15000	128664
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11382			11382
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45528	6619	4451	47696
AMORTISSEMENTS Total Général	56910	6619	4451	59078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8490			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17890			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1061			
Groupe et associés	122137			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1646			
TOTAL ETAT DES CREANCES	152243	152243		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43500	8334	35165	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	137	137		
Personnel et comptes rattachés	5787	5787		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1094	1094		
Impôts sur les bénéfices	12796	12796		
T.V.A.	4277	4277		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2447	2447		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20927	20927		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	300	300		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	91265	56100	35165	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8062			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel