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BILAN EASY TRADE FRANCE 2021 Siren 520257262				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10058	10058		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	22115	19454	2660	3786
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6387	6387		
Autres immobilisations corporelles	146907	43295	103612	611
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	372779		372779	3977
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000		4000	1700
TOTAL (I)	562247	79195	483052	10074
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	65574		65574	21562
Autres créances	767797		767797	381420
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	226541		226541	910166
Charges constatées d’avance	24441		24441	
TOTAL (II)	1084355		1084355	1313149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1646603	79195	1567407	1323223
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	45600		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	363202			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	813259		40733	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11465		847525	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1237526		932259	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	96707			
Emprunts et dettes financières divers (4)	124741		45131	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44647		24962	
Dettes fiscales et sociales	35308		318097	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28475		2773	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	329879		390963	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1567407		1323223	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	252987		390964	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4518		4518	53149
Production vendue biens				
Production vendue services	291770		291770	1333530
Chiffres d’affaires nets	296288		296288	1386679
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2080	
Autres produits			13402	154
Total des produits d’exploitation (I)			311772	1386833
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3916	27906
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1964
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			79962	34071
Impôts, taxes et versements assimilés			5820	3005
Salaires et traitements			129173	91461
Charges sociales			73832	61403
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17757	1859
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27	8
Total des charges d’exploitation (II) 			310491	221680
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1280	1165153
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			417	537
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			89	4254
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			506	4792
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			804	
Différences négatives de change			24	9003
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			829	9003
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-322	-4211
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			958	1160941
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40000		10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40000		10000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6074		706	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6074		706	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33926		9293	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23419		322710	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	352278		1401625	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	340813		554100	
BENEFICE OU PERTE	11465		847525	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10058		
Total Immobilisations corporelles		55776		119633
Total Immobilisations financières		5677		371102
Total Général		71512		490735
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10058
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				175409
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				376779
Total Général				562247
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10058			10058
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51379	17757		69136
AMORTISSEMENTS Total Général	61437	17757		79195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000		4000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	65574	65574		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1562	1562		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12113	12113		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	744121	744121		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10000	10000		
Charges constatées d’avance	24441	24441		
TOTAL ETAT DES CREANCES	861813	857813	4000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	96707	19813	76894	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44647	44647		
Personnel et comptes rattachés	7763	7763		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16874	16874		
Impôts sur les bénéfices	168	168		
T.V.A.	9931	9931		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	571	571		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	124741	124741		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28475	28475		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	329881	252987	76894	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3292			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel