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BILAN DEPOT PISCINES & SPAS - PARIS SUD 2021 Siren 520293168				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20931	20931		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51453	46889	4564	7483
Autres immobilisations corporelles	50049	30929	19119	818
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4800		4800	2800
TOTAL (I)	127232	98749	28483	11102
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	9470		9470	9470
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	279628		279628	163826
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				16981
Autres créances	69441		69441	61131
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	202		202	202
Disponibilités	158905		158905	171570
Charges constatées d’avance	5168		5168	4084
TOTAL (II)	522815		522815	427263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	650047	98749	551298	438365
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	51991		30886	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11001		21105	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	71792		60791	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66710		56303	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24518		34518	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81926		78730	
Dettes fiscales et sociales	117959		81914	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	187059		126108	
Produits constatés d’avance (2)	1333			
TOTAL (IV)	479506		377574	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	551298		438365	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	470131		377574	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1357708		1357708	1039799
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1357708		1357708	1039799
				
Production stockée				-32533
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6667	1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4722
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1364374	1013237
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			735724	541749
Variation de stock (marchandises)			-115802	-35438
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2832	6815
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			328729	192675
Impôts, taxes et versements assimilés			12945	8502
Salaires et traitements			287487	188224
Charges sociales			84725	60768
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4249	6707
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7980	6070
Total des charges d’exploitation (II) 			1348870	976070
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15504	37167
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1126	1656
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1126	1656
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1120	-1656
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14384	35511
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1014			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1014			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2456		9848	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2456		9848	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1442		-9848	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1941		4558	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1365394		1013237	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1354393		992132	
BENEFICE OU PERTE	11001		21105	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			4722	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5775		11585	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7980		6070	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20931		
Total Immobilisations corporelles		81871		19631
Total Immobilisations financières		2800		2000
Total Général		105601		21631
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20931
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				101502
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4800
Total Général				127232
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20931			20931
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73569	4249		77818
AMORTISSEMENTS Total Général	94499	4249		98749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4800		4800	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16322	16322		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1333	1333		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51786	51786		
Charges constatées d’avance	5168	5168		
TOTAL ETAT DES CREANCES	79409	74609	4800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46875	37500	9375	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19835	19835		
Emprunts et dettes financières divers	10541	10541		
Fournisseurs et comptes rattachés	81926	81926		
Personnel et comptes rattachés	17427	17427		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52644	52644		
Impôts sur les bénéfices	801	801		
T.V.A.	39802	39802		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7285	7285		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13977	13977		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	187059	187059		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1333	1333		
TOTAL – ETAT DES DETTES	479506	470131	9375	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17594			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	151947		47882	
Location, charges locatives et de copropriété	66602		43136	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23006		20535	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	87174		81122	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	328729		192675	
Taxe professionnelle	514		2251	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12431		6251	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12945		8502	
Montant de la TVA. collectée	271541		207960	
Total TVA. déductible sur biens et services	168921		116081	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6