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BILAN DEPOT PISCINES & SPAS - PARIS SUD 2019 Siren 520293168				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	20931	20931		
Immobilisations corporelles	78798	66862	11936	23354
Immobilisations financières	2800		2800	2800
Total Actif Immobilisé	102529	87793	14736	26154
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	42003		42003	42217
Stock marchandises	128387		128387	101960
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	9912		9912	10682
Créances – Autres	21613		21613	26991
Valeurs mobilières de placement	202		202	202
Disponibilités	92210		92210	10426
Caisse				
Charges constatées d’avance	3962		3962	4683
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	298290		298290	197161
Total général Actif	400818			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			23484	18831
Résultat de l’exercice			7402	4653
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			39686	32284
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			40939	52377
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			91328	45315
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		14040		
Autres dettes			141072	93339
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			273340	191031
Total général Passif			313026	223315
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1249	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	942574		622992	
Production vendue de services - France				
Production stockée	-214		8255	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000			
Autres produits	6355			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	949716		631247	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	476679		314567	
Variation de stock (marchandises)	-26427		-4254	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	10105		6552	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	229963		136498	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	5131		16941	
Rémunérations du personnel 	155400		104707	
Charges sociales	46184		31306	
Dotations aux amortissements	12415		12606	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	16670		6000	
Total des charges d’exploitation	926119		624923	
Résultat d’exploitation	23597		6324	
Produits financiers	3		3	
Produits exceptionnels			3000	
Charges financières	1038		1134	
Charges exceptionnelles	14506		3420	
Impôts sur les bénéfices	655		120	
Bénéfice ou perte	7402		4653	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	107610			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1249	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			101862	
Total Immobilisations (Augmentations)			1249	
Total Immobilisations (Diminutions)			583	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			253	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			6355	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			6355	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			107610	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel