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BILAN DEPOT PISCINES & SPAS - PARIS SUD 2018 Siren 520293168				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	20931	20931		
Immobilisations corporelles	78131	54777	23354	34520
Immobilisations financières	2800		2800	2800
Total Actif Immobilisé	101862	75708	26154	37320
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	42217		42217	33962
Stock marchandises	101960		101960	97706
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	17037	6355	10682	17443
Créances – Autres	26991		26991	13702
Valeurs mobilières de placement	202		202	202
Disponibilités	10426		10426	42545
Caisse				
Charges constatées d’avance	4683		4683	4683
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	203516	6355	197161	210243
Total général Actif	305378			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			18831	13010
Résultat de l’exercice			4653	5821
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			32284	27631
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			52377	66213
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			45315	42769
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		14794		
Autres dettes			93339	110949
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			191031	219932
Total général Passif			223315	247563
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1440	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	622992		597776	
Production vendue de services - France				
Production stockée	8255		14717	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			6587	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	631247		619080	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	314567		326937	
Variation de stock (marchandises)	-4254		-13447	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6552		6121	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	136498		143525	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	16941		8728	
Rémunérations du personnel 	104707		94579	
Charges sociales	31306		30009	
Dotations aux amortissements	12606		11454	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6000		6251	
Total des charges d’exploitation	624923		614157	
Résultat d’exploitation	6324		4923	
Produits financiers	3		4	
Produits exceptionnels	3000		3917	
Charges financières	1134		2364	
Charges exceptionnelles	3420		120	
Impôts sur les bénéfices	120		538	
Bénéfice ou perte	4653		5821	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	115848			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	71719			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1440	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			100422	
Total Immobilisations (Augmentations)			1440	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			115848	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			71719	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel