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BILAN DEPOT PISCINES & SPAS - PARIS SUD 2017 Siren 520293168				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	20931	20931		
Immobilisations corporelles	76691	42171	34520	31148
Immobilisations financières	2800		2800	
Total Actif Immobilisé	100422	63102	37320	31148
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	33962		33962	19245
Stock marchandises	97706		97706	84259
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	23798	6355	17443	59058
Créances – Autres	13702		13702	16618
Valeurs mobilières de placement	202		202	202
Disponibilités	42545		42545	10270
Caisse				
Charges constatées d’avance	4683		4683	6125
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	216598	6355	210243	195777
Total général Actif	317019			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			13010	10475
Résultat de l’exercice			5821	2535
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			27631	21810
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			66213	54134
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			42769	61509
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		14794		
Autres dettes			110949	89472
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			219932	205115
Total général Passif			247563	226924
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			14826	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	210			
Production vendue de biens - Export	214			
Production vendue de services - Export	218			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	597776		530954	
Production vendue de services - France				
Production stockée	14717		18343	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6587		478	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	619080		549775	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	326937		295877	
Variation de stock (marchandises)	-13447		-16339	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6121		16285	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	-1			
Autres charges externes*	143525		126183	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	8728		4891	
Rémunérations du personnel 	94579		76216	
Charges sociales	30009		26546	
Dotations aux amortissements	11454		12851	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6251		3500	
Total des charges d’exploitation	614157		546009	
Résultat d’exploitation	4923		3765	
Produits financiers	4			
Produits exceptionnels	3917			
Charges financières	2364		922	
Charges exceptionnelles	120			
Impôts sur les bénéfices	538		309	
Bénéfice ou perte	5821		2535	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	119507			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	79954			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			14385	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			441	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			82796	
Total Immobilisations (Augmentations)			14826	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			119507	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			79954	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel