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BILAN DEPOT PISCINES & SPAS - PARIS SUD 2016 Siren 520293168				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	20931	20931		683
Immobilisations corporelles	61865	30717	31148	40546
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	82796	51648	31148	41229
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	19245		19245	902
Stock marchandises	84259		84259	67920
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	65413	6355	59058	42156
Créances – Autres	16618		16618	20525
Valeurs mobilières de placement	202		202	202
Disponibilités	10270		10270	38940
Caisse				
Charges constatées d’avance	6125		6125	1430
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	202132	6355	195777	172075
Total général Actif	284927			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	293
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			10475	7666
Résultat de l’exercice			2535	3317
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			21810	19275
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			54134	67297
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			61509	68152
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		14794		
Autres dettes			89472	58580
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			205115	194029
Total général Passif			226924	213304
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2770	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	530954		496829	
Production vendue de services - France				
Production stockée	18343		-9147	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	478		2171	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	549775		489853	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	295877		257939	
Variation de stock (marchandises)	-16339		-4397	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	16285		5559	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	126183		144811	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4891		4305	
Rémunérations du personnel 	76216		35127	
Charges sociales	26546		17074	
Dotations aux amortissements	12851		11786	
Dotations aux provisions			6355	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3500		6490	
Total des charges d’exploitation	546009		485050	
Résultat d’exploitation	3765		4803	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	922		1050	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	309		436	
Bénéfice ou perte	2535		3317	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2770	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			80025	
Total Immobilisations (Augmentations)			2770	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel