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BILAN COMPTA EXPERT RENNES 2018 Siren 520238502				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	851	851		
Fonds commercial	845681		845681	845681
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	84499	12347	72152	21449
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				300
TOTAL (I)	931031	13198	917833	867430
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	352187	12014	340173	309182
Autres créances	116508		116508	195518
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	113		113	113
Disponibilités	36219		36219	40729
Charges constatées d’avance	6453		6453	2571
TOTAL (II)	511479	12014	499466	548112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1442510	25212	1417299	1415542
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	103240		103240	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10324		10324	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	64352		412953	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108372		18620	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	286288		545137	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	232660		343544	
Emprunts et dettes financières divers (4)	500886		125201	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59761		78236	
Dettes fiscales et sociales	145633		131780	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5490			
Autres dettes	2760		4023	
Produits constatés d’avance (2)	183820		187621	
TOTAL (IV)	1131011		870405	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1417299		1415542	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	980217		638006	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	198		30764	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1252618		1252618	1100370
Chiffres d’affaires nets	1252618		1252618	1100370
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44317	61349
Autres produits			4	14
Total des produits d’exploitation (I)			1296940	1161733
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			409	35
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			544101	574657
Impôts, taxes et versements assimilés			21508	5408
Salaires et traitements			451877	411495
Charges sociales			114841	104232
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5649	3256
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			717	13160
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14607	15005
Total des charges d’exploitation (II) 			1153707	1127247
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			143232	34486
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			190	5882
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			190	5882
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10205	13686
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10205	13686
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10016	-7804
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			133216	26681
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2569		115	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			14740	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2569		14855	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	300		15213	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			7704	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	308		22916	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2261		-8062	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27105			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1299698		1182470	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1191326		1163850	
BENEFICE OU PERTE	108372		18620	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		846532		
Total Immobilisations corporelles		28147		56352
Total Immobilisations financières		300		1
Total Général		874979		56353
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				846532
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				84499
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			301	
Total Général			301	931031
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	851			851
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6698	5649		12347
AMORTISSEMENTS Total Général	7549	5649		13198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18226	717	6929	12014
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18226	717	6929	12014
TOTAL GENERAL	18226	717	6929	12014
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		717	6929	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	14403		14403	
Autres créances clients	337784	337784		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15680	15680		
T. V. A.	46696	46696		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16783	16783		
Groupe et associés	20936	20936		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16413	16413		
Charges constatées d’avance	6453	6453		
TOTAL ETAT DES CREANCES	475148	460745	14403	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	198	198		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	232462	81668	150794	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59761	59761		
Personnel et comptes rattachés	27308	27308		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31039	31039		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70085	70085		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17201	17201		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5490	5490		
Groupe et associés	500886	500886		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2760	2760		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	183820	183820		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1131011	980217	150794	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	79865			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel