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BILAN COMPTA EXPERT RENNES 2017 Siren 520238502				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	851	851		
Fonds commercial	845681		845681	845681
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	28147	6698	21449	11411
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	15513
TOTAL (I)	874979	7549	867430	872605
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	327408	18226	309182	427586
Autres créances	195518		195518	566297
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	113		113	16113
Disponibilités	40729		40729	5514
Charges constatées d’avance	2571		2571	6300
TOTAL (II)	566338	18226	548112	1021809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1441317	25775	1415542	1894413
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	103240		103240	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10324		10324	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	412953		237900	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18620		175053	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	545137		526517	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	343544		394155	
Emprunts et dettes financières divers (4)	125201		496266	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78236		81585	
Dettes fiscales et sociales	131780		221014	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4023		3481	
Produits constatés d’avance (2)	187621		171395	
TOTAL (IV)	870405		1367896	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1415542		1894413	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	638006		1055203	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30764			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1100370		1100370	1271454
Chiffres d’affaires nets	1100370		1100370	1271454
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61349	42100
Autres produits			14	11
Total des produits d’exploitation (I)			1161733	1313565
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35	370
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			574657	554213
Impôts, taxes et versements assimilés			5408	9802
Salaires et traitements			411495	357671
Charges sociales			104232	103050
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3256	6521
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13160	3924
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15005	18854
Total des charges d’exploitation (II) 			1127247	1054407
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34486	259158
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5882	3858
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5882	3858
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13686	14704
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13686	14704
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7804	-10846
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26681	248313
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	115		1135	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14740			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14855		1135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1482	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15213		1933	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7704			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22916		3415	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8062		-2280	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			70980	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1182470		1318558	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1163850		1143505	
BENEFICE OU PERTE	18620		175053	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		847124		
Total Immobilisations corporelles		49360		20997
Total Immobilisations financières		15513		4200
Total Général		911997		25197
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			592	846532
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42210	28147
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			19413	300
Total Général			62215	874979
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1443		592	851
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37949	10959	42210	6698
AMORTISSEMENTS Total Général	39392	10959	42802	7549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9288	13160	4222	18226
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9288	13160	4222	18226
TOTAL GENERAL	9288	13160	4222	18226
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13160	4222	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300			
Clients douteux ou litigieux	21857			
Autres créances clients	305551			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	88989			
T. V. A.	49855			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19588			
Groupe et associés	6579			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29507			
Charges constatées d’avance	2571			
TOTAL ETAT DES CREANCES	525797	503640	22157	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30764	30764		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	312780	80380	232399	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	78236	78236		
Personnel et comptes rattachés	31997	31997		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27607	27607		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67281	67281		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4896	4896		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	125201	125201		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4023	4023		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	187621	187621		
TOTAL – ETAT DES DETTES	870405	638006	232399	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81351			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	19