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BILAN COMPTA EXPERT RENNES 2016 Siren 520238502				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1443	1443		
Fonds commercial	845681		845681	836181
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	49360	37949	11411	17932
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15513		15513	15513
TOTAL (I)	911997	39392	872605	869625
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	436874	9288	427586	732658
Autres créances	566297		566297	388152
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16113		16113	16113
Disponibilités	5514		5514	61004
Charges constatées d’avance	6300		6300	9633
TOTAL (II)	1031097	9288	1021809	1207560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1943093	48680	1894413	2077185
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	103240		103240	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10324		10324	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	237900		199271	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	175053		38630	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	526517		351464	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	394155		500745	
Emprunts et dettes financières divers (4)	496266		226586	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81585		249891	
Dettes fiscales et sociales	221014		224661	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3481		515	
Produits constatés d’avance (2)	171395		523323	
TOTAL (IV)	1367896		1725720	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1894413		2077185	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1055203		1335292	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1271454		1271454	991338
Chiffres d’affaires nets	1271454		1271454	991338
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42100	36000
Autres produits			11	8
Total des produits d’exploitation (I)			1313565	1027346
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			370	165
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			554213	595146
Impôts, taxes et versements assimilés			9802	9170
Salaires et traitements			357671	284488
Charges sociales			103050	76791
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6521	3800
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3924	251
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18854	4725
Total des charges d’exploitation (II) 			1054407	974535
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			259158	52811
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1135	69
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3858	3019
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3858	3019
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14704	11878
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14704	11878
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10846	-8859
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			248313	43952
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1135		69	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1135		69	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1482			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1933			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3415			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2280		69	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70980		5391	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1318558		1030434	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1143505		991804	
BENEFICE OU PERTE	175053		38630	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		837624		9500
Total Immobilisations corporelles		49360		
Total Immobilisations financières		15513		
Total Général		902497		9500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				847124
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				49360
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15513
Total Général				911997
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1443			1443
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31428	6521		37949
AMORTISSEMENTS Total Général	32871	6521		39392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7682	3924	2319	9288
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7682	3924	2319	9288
TOTAL GENERAL	7682	3924	2319	9288
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3924	2319	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15513	14740		
Clients douteux ou litigieux	11131			
Autres créances clients	425743			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	612			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13909			
T. V. A.	39505			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	374198			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	138072			
Charges constatées d’avance	6300			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1024983	1013079	11904	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	394155	81462	283602	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81585	81585		
Personnel et comptes rattachés	17602	17602		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21837	21837		
Impôts sur les bénéfices	47676	47676		
T.V.A.	126297	126297		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7603	7603		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	496266	496266		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3481	3481		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	171395	171395		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1367896	1055203	283602	29090
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	106552			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel