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BILAN CFI AUDIT & CONSEIL 2014 Siren 520226978				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	69387		69387	
Immobilisations incorporelles – Autres	87255	47255	40000	65729
Immobilisations corporelles	62480	38603	23877	25103
Immobilisations financières	766		766	700
Total Actif Immobilisé	219889	85858	134030	91532
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	113500		113500	149640
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	72392	26300	46092	58670
Créances – Autres	29939		29939	23272
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	495		495	3490
Caisse				
Charges constatées d’avance	6771		6771	5076
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	223099	26300	196799	240149
Total général Actif	442988			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Capital social ou individuel			30000	30000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	
Réserves réglementées				
Autres réserves			6805	
Report à nouveau			-17745	-24086
Résultat de l’exercice			7805	4107
Provisions réglementées			832	
Total des capitaux propres - Total I			28459	10020
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			59167	76141
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20237	49635
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			222964	195884
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			302369	321661
Total général Passif			330829	331682
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014		Exercice precédent T2013	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	297590		119881	
Production stockée	-36140		97130	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	17		6	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	261468		217018	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	101372		106869	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	9365		2787	
Rémunérations du personnel 	54441		47415	
Charges sociales	17525		13227	
Dotations aux amortissements	31306		37219	
Dotations aux provisions	7675			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	61			
Total des charges d’exploitation	221747		207520	
Résultat d’exploitation	39720		9497	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	48918		63400	
Charges financières	1632		4434	
Charges exceptionnelles	76194		64356	
Impôts sur les bénéfices	3007			
Bénéfice ou perte	7805		4107	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2014	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2014	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel