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BILAN ASSISTANCE DEVELOPPEMENT ET REALISATION 2019 Siren 520239724				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	54665	35067	19599	
Concessions, brevets et droits similaires	22145	17127	5018	11214
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3377	3377		
Autres immobilisations corporelles	22152	18246	3905	3173
Immobilisations en cours	6241		6241	29398
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts				
Autres immobilisations financières	620		620	620
TOTAL (I)	109229	73817	35412	44434
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2894		2894	4608
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	204052	16292	187760	217550
Autres créances	10477		10477	8943
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92540		92540	82505
Charges constatées d’avance	2241		2241	2702
TOTAL (II)	312204	16292	295912	316309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	421434	90110	331324	360743
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	181729		162862	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17478		18868	
Subventions d’investissement	13500			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	234707		203729	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10202		20237	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4263		9541	
Dettes fiscales et sociales	80890		67045	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1262		60191	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	96617		157014	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	331324		360743	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	96617		146825	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	274060		274060	293688
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	274060		274060	293688
				
Production stockée				
Production immobilisée			6241	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			568	1494
Autres produits			1	97
Total des produits d’exploitation (I)			280870	295280
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19729	43230
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1714	
Autres achats et charges externes			60921	55588
Impôts, taxes et versements assimilés			1867	2130
Salaires et traitements			115052	119859
Charges sociales			42232	46195
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16878	8410
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			403	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64	34
Total des charges d’exploitation (II) 			258862	275447
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22009	19834
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			245	409
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			245	409
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-245	-409
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21764	19425
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1330		4988	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1330		4988	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1639		938	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1041		2464	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2680		3402	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1351		1586	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2935		2143	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	282200		300268	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	264722		281401	
BENEFICE OU PERTE	17478		18868	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		25268		29398
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23815		
Total Immobilisations corporelles		24351		8897
Total Immobilisations financières		650		
Total Général		74083		38295
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				54665
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1670	22145
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1479	31769
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				650
Total Général			3149	109229
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	25268	9799		35067
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12601	5171	645	17127
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21178	1908	1463	21623
AMORTISSEMENTS Total Général	59047	16878	2108	73817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15889	403		16292
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15889	403		16292
TOTAL GENERAL	15889	403		16292
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		403		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	620	620		
Clients douteux ou litigieux	19551	19551		
Autres créances clients	184502	184502		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3168	3168		
T. V. A.	517	517		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6750	6750		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42	42		
Charges constatées d’avance	2241	2241		
TOTAL ETAT DES CREANCES	217390	217390		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13	13		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10189	10189		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4263	4263		
Personnel et comptes rattachés	19852	19852		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15149	15149		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44910	44910		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	979	979		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1262	1262		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	96617	96617		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10022			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel