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BILAN ASSISTANCE DEVELOPPEMENT ET REALISATION 2018 Siren 520239724				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	25268	25268		
Concessions, brevets et droits similaires	23815	12601	11214	16385
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3377	3377		
Autres immobilisations corporelles	20975	17802	3173	6466
Immobilisations en cours	29398		29398	29398
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts				
Autres immobilisations financières	620		620	1579
TOTAL (I)	103481	59047	44434	53857
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4608		4608	4608
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	233439	15889	217550	135984
Autres créances	8943		8943	11857
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82505		82505	155602
Charges constatées d’avance	2702		2702	6679
TOTAL (II)	332198	15889	316309	314729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	435679	74936	360743	368586
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	162862		126485	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18869		36377	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	203729		184862	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20237		30109	
Emprunts et dettes financières divers (4)			46	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9541		32730	
Dettes fiscales et sociales	67045		92018	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60191		28822	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	157014		183725	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	360743		368586	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	146825		163513	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				11146
Production vendue biens	293688		293688	280513
Production vendue services				6129
Chiffres d’affaires nets	293688		293688	297788
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1494	1126
Autres produits			97	96
Total des produits d’exploitation (I)			295280	299010
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				8875
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43230	22316
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			55589	64685
Impôts, taxes et versements assimilés			2130	3653
Salaires et traitements			119859	110179
Charges sociales			46195	38622
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8410	2715
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6250
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34	36
Total des charges d’exploitation (II) 			275447	257331
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19834	41679
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			409	39
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			409	39
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-409	-39
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19425	41640
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4988		198	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4988		198	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	93			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2464			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3402			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1586		198	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2143		5462	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	300268		299208	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	281401		262831	
BENEFICE OU PERTE	18868		36377	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		25268		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23815		
Total Immobilisations corporelles		55164		843
Total Immobilisations financières		1609		
Total Général		105855		843
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				25268
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23815
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2258	53749
Prêts et immobilisations financières			959	
Total Immobilisations financières			959	650
Total Général			3217	103481
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	25268			25268
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7430	5171		12601
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19300	3239	1361	21178
AMORTISSEMENTS Total Général	51998	8410	1361	59047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15889			15889
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15889			15889
TOTAL GENERAL	15889			15889
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	620	620		
Clients douteux ou litigieux	19067	19067		
Autres créances clients	214372	214372		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2459	2459		
Impôts sur les bénéfices	4477	4477		
T. V. A.	2007	2007		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2702	2702		
TOTAL ETAT DES CREANCES	245704	245704		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26	26		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20211	10022	10189	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9541	9541		
Personnel et comptes rattachés	13712	13712		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15910	15910		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37062	37062		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	361	361		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60191	60191		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	157014	146825	10189	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9859			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel