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BILAN ASSISTANCE DEVELOPPEMENT ET REALISATION 2017 Siren 520239724				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	25268	25268		
Concessions, brevets et droits similaires	23815	7430	16385	1443
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3377	3377		
Autres immobilisations corporelles	22389	15923	6466	6647
Immobilisations en cours	29398		29398	29398
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1579		1579	959
TOTAL (I)	105855	51998	53857	38447
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4608		4608	4608
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	151873	15889	135984	137768
Autres créances	11857		11857	6037
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	155602		155602	92845
Charges constatées d’avance	6679		6679	1793
TOTAL (II)	330618	15889	314729	243052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	436473	67887	368586	281498
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	126485		98990	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36377		27494	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	184862		148485	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30109			
Emprunts et dettes financières divers (4)	46		46	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32730		6844	
Dettes fiscales et sociales	92018		109084	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28822		17039	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	183725		133014	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	368586		281498	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11146		11146	
Production vendue biens	280513		280513	386332
Production vendue services	6129		6129	-28270
Chiffres d’affaires nets	297788		297788	358062
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1126	1303
Autres produits			96	6
Total des produits d’exploitation (I)			299010	359371
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8875	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22316	81366
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				5635
Autres achats et charges externes			64685	60417
Impôts, taxes et versements assimilés			3653	2091
Salaires et traitements			110179	117282
Charges sociales			38622	46648
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2715	1946
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6250	9639
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36	2662
Total des charges d’exploitation (II) 			257331	327686
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41679	31685
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41640	31685
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	198			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	198			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			93	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	198		-93	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5462		4098	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	299208		359371	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	262831		331876	
BENEFICE OU PERTE	36377		27494	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		25269		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8720		15095
Total Immobilisations corporelles		52782		2381
Total Immobilisations financières		959		650
Total Général		87729		18126
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				25268
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23815
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				55164
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1609
Total Général				105855
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	25269			25268
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7277	153		7430
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16738	2562		19300
AMORTISSEMENTS Total Général	49283	2715		51998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9639	6250		15889
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9639	6250		15889
TOTAL GENERAL	9639	6250		15889
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1579	1579		
Clients douteux ou litigieux	11567			
Autres créances clients	140306			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2935			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8922			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6679			
TOTAL ETAT DES CREANCES	171987	171987		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39	39		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30070	9859	20211	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32730	32730		
Personnel et comptes rattachés	8232	8232		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32252	32252		
Impôts sur les bénéfices	734	734		
T.V.A.	36565	36565		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	360	360		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13921	13921		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28822	28822		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	183725	163513	20211	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel