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BILAN ASSISTANCE DEVELOPPEMENT ET REALISATION 2016 Siren 520239724				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	25268	25268		
Concessions, brevets et droits similaires	8720	7277	1443	1582
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3377	3377		41
Autres immobilisations corporelles	20008	13361	6647	2668
Immobilisations en cours	29398		29398	29398
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	959		959	959
TOTAL (I)	87729	49283	38447	34648
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4608		4608	10243
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	147407	9639	137768	174657
Autres créances	6037		6037	15212
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92845		92845	44587
Charges constatées d’avance	1793		1793	1615
TOTAL (II)	252691	9639	243052	246314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	340420	58922	281498	280961
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	98990		96901	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27494		32089	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	148485		150990	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	46		46	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6844		31925	
Dettes fiscales et sociales	109084		80928	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17039		17072	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	133014		129971	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	281498		280961	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	133014		129971	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	386332		386332	236907
Production vendue services	-28270		-28270	28270
Chiffres d’affaires nets	358062		358062	265177
				
Production stockée				
Production immobilisée				29398
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1303	
Autres produits			6	35
Total des produits d’exploitation (I)			359371	294610
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			81366	44000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5635	-5289
Autres achats et charges externes			60417	59605
Impôts, taxes et versements assimilés			2091	2188
Salaires et traitements			117282	110038
Charges sociales			46648	42235
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1946	2086
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9639	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2662	2332
Total des charges d’exploitation (II) 			327686	257194
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31685	37416
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31685	37416
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	93		248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			129	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	93		378	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-93		-378	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4098		4949	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	359371		294610	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	331876		262521	
BENEFICE OU PERTE	27494		32089	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		25268		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8720		
Total Immobilisations corporelles		47038		5745
Total Immobilisations financières		959		
Total Général		81984		5745
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				25268
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8720
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				52782
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				959
Total Général				87729
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	25268			25268
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7138	139		7277
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14931	1807		16738
AMORTISSEMENTS Total Général	47337	1946		49283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		9639		9639
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		9639		9639
TOTAL GENERAL		9639		9639
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9639		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	959			
Clients douteux ou litigieux	11567			
Autres créances clients	135841			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2234			
Impôts sur les bénéfices	160			
T. V. A.	3093			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	550			
Charges constatées d’avance	1793			
TOTAL ETAT DES CREANCES	156196	156196		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6844	6844		
Personnel et comptes rattachés	23738	23738		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26550	26550		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39914	39914		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	357	357		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18571	18571		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17039	17039		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	133014	133014		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel