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BILAN ASNIERES OPTIC 2016 Siren 520284688				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	224000		224000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	45393	43358	2034	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5358		5358	
Autres immobilisations financières	8000		8000	
TOTAL (I)	282750	43358	239392	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	41396		41396	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18610		18610	
Autres créances	8116		8116	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21976		21976	
Charges constatées d’avance	3883		3883	
TOTAL (II)	93981		93981	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	376731	43358	333373	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	93078			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22094			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	126172			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10489			
Emprunts et dettes financières divers (4)	17650			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136265			
Dettes fiscales et sociales	21285			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21512			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	207201			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	333373			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	207201			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	141			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	593924		593924	
Production vendue biens				
Production vendue services	16250		16250	
Chiffres d’affaires nets	610174		610174	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			441	
Autres produits			208	
Total des produits d’exploitation (I)			610824	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			204265	
Variation de stock (marchandises)			13831	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			255966	
Impôts, taxes et versements assimilés			5408	
Salaires et traitements			77587	
Charges sociales			22792	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2329	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			843	
Total des charges d’exploitation (II) 			583021	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27803	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			105	
Total des produits financiers (V)			105	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1456	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1456	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1351	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26452	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4223			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	610929			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	588835			
BENEFICE OU PERTE	22094			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	441			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		224000		
Total Immobilisations corporelles		45393		
Total Immobilisations financières		13253	105	
Total Général		282645	105	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				224000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				45393
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13358
Total Général				282750
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41029	2329		43358
AMORTISSEMENTS Total Général	41029	2329		43358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5358			
Autres immobilisations financières	8000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18610			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3338			
T. V. A.	483			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4295			
Charges constatées d’avance	3883			
TOTAL ETAT DES CREANCES	43967	30609	13358	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	141	141		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10347	10347		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	136265	136265		
Personnel et comptes rattachés	5743	5743		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4052	4052		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10925	10925		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	565	565		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17650	17650		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21512	21512		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	207201	207201		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40247			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	750			
Location, charges locatives et de copropriété	41680			
Personnel extérieur à l’entreprise	21251			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	95157			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	97129			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	255966			
Taxe professionnelle	2232			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3176			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5408			
Montant de la TVA. collectée	122035			
Total TVA. déductible sur biens et services	84241			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3