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BILAN A.F.K. ELECTRICITE 2013 Siren 520239096				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amortissement année 2013	Net année 2013	Net année 2012
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	14049		14049	14049
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	66158	41342	24817	38383
Immobilisations financières	1680		1680	
Total Actif Immobilisé	81887	41342	40546	52432
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1780		1780	2130
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	66441		66441	58542
Créances – Autres	15392		15392	2987
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	50000
Disponibilités	8579		8579	57414
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	142192		142192	171073
Total général Actif	224079			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amortissement année 2013	Net année 2013	Net année 2012
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			95881	41021
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			13791	54859
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			117922	104131
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4913	18063
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			22185	49286
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2556		
Autres dettes			37717	52025
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			64816	119374
Total général Passif			182737	223504
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10344	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			8110	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013		Exercice precédent T2012	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	410470		480857	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	765		385	
Autres produits	3695		39	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	414930		481281	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	130550		164975	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	350		-250	
(dont crédit bail mobilier)*	6448			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	92539		84745	
(dont taxe professionnelle)	1231			
Impôts, taxes et versements assimilés	5224		4293	
Rémunérations du personnel 	119309		103488	
Charges sociales	34305		36232	
Dotations aux amortissements	12728		13462	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	790		1295	
Total des charges d’exploitation	395794		408239	
Résultat d’exploitation	19135		73042	
Produits financiers	172		8	
Produits exceptionnels	8110			
Charges financières	449		859	
Charges exceptionnelles	10346		385	
Impôts sur les bénéfices	2832		16946	
Bénéfice ou perte	13791		54859	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	82041			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	41226			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2013	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			7884	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			780	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1680	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			91032	
Total Immobilisations (Augmentations)			10344	
Total Immobilisations (Diminutions)			19488	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			9502	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			8110	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-1392	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2013	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			82041	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			41226	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel