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BILAN WINE SERVICES 2020 Siren 520132069				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	259507	107662	151845	185343
Fonds commercial	77639		77639	77639
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21182	15497	5686	6461
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	345		345	
Autres immobilisations financières	1860		1860	1860
TOTAL (I)	360533	123159	237374	271303
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	959931	4000	955931	371360
Autres créances	131557		131557	31805
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	270070		270070	24501
Disponibilités	82858		82858	98470
Charges constatées d’avance	8575		8575	21234
TOTAL (II)	1452990	4000	1448990	547370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1813524	127159	1686365	818673
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	218429		105332	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	292187		333097	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	565616		493429	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	222481		18425	
Emprunts et dettes financières divers (4)			92367	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45136		105050	
Dettes fiscales et sociales	176766		101668	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18600		7734	
Produits constatés d’avance (2)	657764			
TOTAL (IV)	1120748		325244	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1686365		818673	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	968651		321539	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	969945	365735	1335680	1378926
Chiffres d’affaires nets	969945	365735	1335680	1378926
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11	1267
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				7164
Autres produits			89	100
Total des produits d’exploitation (I)			1335780	1387457
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			556315	558573
Impôts, taxes et versements assimilés			5482	4316
Salaires et traitements			292677	253645
Charges sociales			93704	84748
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81941	36120
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			815	420
Total des charges d’exploitation (II) 			1034934	937823
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			300846	449634
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			138	49
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			186	9
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			324	58
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1357	167
Différences négatives de change			608	151
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1964	318
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1640	-260
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			299206	449374
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	713			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	713			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1918		20085	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6771			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8689		20085	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7976		-20085	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-957		96192	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1336818		1387515	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1044630		1054418	
BENEFICE OU PERTE	292187		333097	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			7164	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		550247		53566
Total Immobilisations corporelles		20818		873
Total Immobilisations financières		1860		345
Total Général		572925		54784
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			266666	337146
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			509	21182
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2205
Total Général			267176	360533
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	287265	80292	259895	107662
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14357	1649	509	15497
AMORTISSEMENTS Total Général	301622	81941	260404	123159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		4000		4000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4000		4000
TOTAL GENERAL		4000		4000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	345	345		
Autres immobilisations financières	1860	1860		
Clients douteux ou litigieux	4000	4000		
Autres créances clients	955931	955931		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2065	2065		
Impôts sur les bénéfices	115989	115989		
T. V. A.	13312	13312		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	40	40		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	151	151		
Charges constatées d’avance	8575	8575		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1102267	1102267		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	75	75		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	222406	70308	152097	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45136	45136		
Personnel et comptes rattachés	28350	28350		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24752	24752		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	121890	121890		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1774	1774		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18600	18600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	657764	657764		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1120748	968651	152097	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	220000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	116219		67586	
Location, charges locatives et de copropriété	45521		48440	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	253462		278215	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	141114		164331	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	556315		558573	
Taxe professionnelle	1911		2243	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3571		2073	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5482		4316	
Montant de la TVA. collectée	304152		202225	
Total TVA. déductible sur biens et services	85021		118875	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	11