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BILAN WINE SERVICES 2019 Siren 520132069				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	472608	287265	185343	13524
Fonds commercial	77639		77639	77639
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20818	14357	6461	4437
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1860		1860	1860
TOTAL (I)	572925	301622	271303	97460
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	371360		371360	297674
Autres créances	31805		31805	32450
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	24501		24501	24453
Disponibilités	98470		98470	158896
Charges constatées d’avance	21234		21234	3966
TOTAL (II)	547370		547370	517438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1120296	301622	818673	614898
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	105332		56543	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	333097		244184	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	493429		355728	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18425		32971	
Emprunts et dettes financières divers (4)	92367			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105050		83425	
Dettes fiscales et sociales	101668		127351	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7734		15424	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	325244		259170	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	818673		614898	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	321539		236146	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1009391	369535	1378926	1108550
Chiffres d’affaires nets	1009391	369535	1378926	1108550
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1267	500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7164	6192
Autres produits			100	46
Total des produits d’exploitation (I)			1387457	1115287
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			558573	378694
Impôts, taxes et versements assimilés			4316	4866
Salaires et traitements			253645	250241
Charges sociales			84748	70188
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36120	32875
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			420	61
Total des charges d’exploitation (II) 			937823	736927
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			449634	378361
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			49	49
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9	183
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58	231
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			167	310
Différences négatives de change			151	189
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			318	498
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-260	-267
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			449374	378094
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20085		26459	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20085		26466	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20085		-26466	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	96192		107444	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1387515		1115519	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1054418		871335	
BENEFICE OU PERTE	333097		244184	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7164		6192	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		345205		205042
Total Immobilisations corporelles		15896		4922
Total Immobilisations financières		1860		
Total Général		362962		209964
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				550247
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20818
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1860
Total Général				572925
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	254043	33223		287265
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11459	2898		14357
AMORTISSEMENTS Total Général	265502	36120		301622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1860	1860		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	371360	371360		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1037	1037		
Impôts sur les bénéfices	6932	6932		
T. V. A.	23836	23836		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	21234	21234		
TOTAL ETAT DES CREANCES	426259	426259		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5	5		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18420	14714	3706	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105050	105050		
Personnel et comptes rattachés	28794	28794		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24744	24744		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45910	45910		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2220	2220		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	92367	92367		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7734	7734		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	325244	321539	3706	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14542			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	67586		56217	
Location, charges locatives et de copropriété	48440		44052	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	278215		169517	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	164331		108907	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	558573		378694	
Taxe professionnelle	2243		1617	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2073		3249	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4316		4866	
Montant de la TVA. collectée	202225		175641	
Total TVA. déductible sur biens et services	118875		53597	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	9