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BILAN TBA 2021 Siren 520112723				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	4935	4935		163
Immobilisations financières	4837		4837	4837
Total Actif Immobilisé	9772	4935	4837	5000
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	224		224	557
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	54225		54225	21570
Créances – Autres	6146		6146	6974
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68272		68272	40192
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	128866		128866	69292
Total général Actif	138638			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			23146	29524
Résultat de l’exercice			34882	-6378
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			60228	25346
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			27440	30000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15574	2400
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			30462	16546
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			73476	48946
Total général Passif			133703	74292
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10830	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	184024		107375	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4000		4500	
Autres produits	8		54	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	188033		111929	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	185			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	333		650	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	69944		42137	
(dont taxe professionnelle)	926			
Impôts, taxes et versements assimilés	926		1801	
Rémunérations du personnel 	64192		58708	
Charges sociales	12203		15757	
Dotations aux amortissements	163		685	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9		-1584	
Total des charges d’exploitation	147955		118155	
Résultat d’exploitation	40078		-6226	
Produits financiers	14			
Produits exceptionnels			243	
Charges financières	577		316	
Charges exceptionnelles	510		79	
Impôts sur les bénéfices	4123			
Bénéfice ou perte	34882		-6378	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	36804			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14169			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			10830	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			10830	
Total Immobilisations (Valeur brute)			9772	
Total Immobilisations (Augmentations)			10830	
Total Immobilisations (Diminutions)			10830	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			36804	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14169	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel