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BILAN SENERGIES 2018 Siren 520130857				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	100001	100001		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	59222	19801	39421	45958
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2590	1386	1204	1723
Autres immobilisations corporelles	14082	12109	1973	5707
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46055	6614	39441	56048
TOTAL (I)	221949	139911	82039	109436
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12500		12500	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	79488		79488	69681
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1736581	51059	1685523	832082
Autres créances	405336		405336	219476
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6424		6424	85342
Charges constatées d’avance				57971
TOTAL (II)	2240330	51059	2189271	1264553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2462279	190969	2271310	1373988
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1268190		1268190	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8405		8405	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	159696		159696	
Report à nouveau	-3206660		-1184880	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	160363		-2021780	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1610006		-1770369	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	149075		410159	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	149075		410159	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7661			
Emprunts et dettes financières divers (4)	504932		422605	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1437673		1120745	
Dettes fiscales et sociales	1475046		735608	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	306929		428958	
Produits constatés d’avance (2)			26284	
TOTAL (IV)	3732242		2734199	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2271310		1373988	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3732242		2734199	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6671			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3654060	37536	3691596	2781626
Chiffres d’affaires nets	3654060	37536	3691596	2781626
				
Production stockée			9808	16107
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			294611	78016
Autres produits			632	365
Total des produits d’exploitation (I)			3996646	2877114
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			659073	649372
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6500	5750
Autres achats et charges externes			1368115	1122738
Impôts, taxes et versements assimilés			45013	65816
Salaires et traitements			1212214	1310075
Charges sociales			574524	663548
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10790	11326
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				310602
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37258	24
Total des charges d’exploitation (II) 			3913487	4139250
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83160	-1262136
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			52	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2561	517
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2613	517
Dotations financières sur amortissements et provisions			6614	
Intérêts et charges assimilées			12828	3486
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19442	3486
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16829	-2970
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66330	-1265106
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1301		101671	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	372358			
Total des produits exceptionnels (VII)	373659		101671	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	163352		448187	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	111274		410159	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	279626		858346	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	94032		-756674	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4372918		2979301	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4212555		5001082	
BENEFICE OU PERTE	160363		-2021780	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37058		27476	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100001		
Total Immobilisations corporelles		75894		
Total Immobilisations financières		56048		
Total Général		231943		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100001
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				75894
Prêts et immobilisations financières			9993	
Total Immobilisations financières			9993	46055
Total Général			9993	221949
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22506	10790		33296
AMORTISSEMENTS Total Général	22506	10790		33296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				149075
Total Provisions pour risques et charges	410159	111274	372358	149075
sur immobilisations – incorporelles	100001			100001
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		6614		6614
Sur stocks et en cours	19000		19000	
Sur comptes clients	289612		238553	51059
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	408613	6614	257553	157673
TOTAL GENERAL	818772	117888	629911	306748
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			257553	
                                             - Financières		6614		
                                            - Exceptionnelles		111274	372358	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46055	46055		
Clients douteux ou litigieux	52836	52836		
Autres créances clients	1683746	1683746		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13227	13227		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11374	11374		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	243182	243182		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	64088	64088		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73465	73465		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2187972	2187972		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7661	7661		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	782	782		
Fournisseurs et comptes rattachés	1437673	1437673		
Personnel et comptes rattachés	146910	146910		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	639234	639234		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	578236	578236		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	110666	110666		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	504150	504150		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	306929	306929		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3732242	3732242		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	331095		-76598	
Location, charges locatives et de copropriété	338599		350806	
Personnel extérieur à l’entreprise	277060		140827	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	92614		51094	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	328747		656610	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1368115		1122738	
Taxe professionnelle	7529		6775	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	37484		59041	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	45013		65816	
Montant de la TVA. collectée	554917		573791	
Total TVA. déductible sur biens et services	407883		357565	
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	29