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BILAN SENERGIES 2016 Siren 520130857				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	100001		100001	100001
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	59222	6727	52495	52670
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2050	373	1678	1226
Autres immobilisations corporelles	10082	4081	6001	8726
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	90994		90994	
Autres immobilisations financières	55607		55607	72349
TOTAL (I)	317956	11180	306776	234972
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24750		24750	18426
En cours de production de biens				
En cours de production de services	53574		53574	377639
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1391
Clients et comptes rattachés	1159042	103490	1055552	1297132
Autres créances	369614	45060	324554	195109
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	323461		323461	173133
Charges constatées d’avance	11160		11160	
TOTAL (II)	1941601	148550	1793050	2062831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2259557	159731	2099826	2297803
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1268190		253638	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8405			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	159696			
Report à nouveau			-1710	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1184880		169812	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	251411		421739	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			35000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			35000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	142573		498293	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31023			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	824438		788693	
Dettes fiscales et sociales	613256		456414	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	84915		63930	
Produits constatés d’avance (2)	152210		33733	
TOTAL (IV)	1848415		1841064	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2099826		2297803	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1848415		1841064	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4718550		4718550	1355678
Chiffres d’affaires nets	4718550		4718550	1355678
				
Production stockée			-324065	377639
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50603	5397
Autres produits			2840	
Total des produits d’exploitation (I)			4447927	1738715
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			975604	178394
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6324	-18426
Autres achats et charges externes			1891260	703231
Impôts, taxes et versements assimilés			74937	10597
Salaires et traitements			1696699	374250
Charges sociales			894674	166762
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10685	640
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			148550	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2672	213
Total des charges d’exploitation (II) 			5688756	1415663
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1240829	323052
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			994	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			730	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1724	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13763	1350
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13763	1350
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12039	-1350
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1252869	321702
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46812		3157	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	35000			
Total des produits exceptionnels (VII)	81812		3157	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4250		42994	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9573			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			35000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13824		77994	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	67988		-74837	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			77053	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4531463		1741871	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5716343		1572059	
BENEFICE OU PERTE	-1184880		169812	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	50603		5397	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	713			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100001		
Total Immobilisations corporelles		63262		8723
Total Immobilisations financières		72349		451286
Total Général		235612		460009
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100001
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			631	71354
Prêts et immobilisations financières			377034	
Total Immobilisations financières			377034	146601
Total Général			377665	317956
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	640	10685	145	11180
AMORTISSEMENTS Total Général	640	10685	145	11180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35000		35000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		103490		103490
Autres provisions pour dépréciation		45060		45060
Total Provisions pour dépréciation		148550		148550
TOTAL GENERAL	35000	148550	35000	148550
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		148550		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			35000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	90994	90994		
Autres immobilisations financières	55607			
Clients douteux ou litigieux	256241			
Autres créances clients	902801			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9965			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	86021			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	99242			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	174386			
Charges constatées d’avance	11160			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1686417	1630810	55607	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15057	15057		
Fournisseurs et comptes rattachés	824438	824438		
Personnel et comptes rattachés	105637	105637		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	282730	282730		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	162848	162848		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62041	62041		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	127516	127516		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84915	84915		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	152210	152210		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1817392	1817392		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	418149		170425	
Location, charges locatives et de copropriété	367197		65263	
Personnel extérieur à l’entreprise	18390		14317	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	94094		21788	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	993430		431438	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1891260		703231	
Taxe professionnelle	4437		153	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	70500		10444	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	74937		10597	
Montant de la TVA. collectée	680964		194962	
Total TVA. déductible sur biens et services	485012		138006	
Effectif moyen du personnel	56		13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	56		13