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BILAN PH-IM (PROJECT HOSPITALITY - INGENIERIE ET MANAGEMENT) 2017 Siren 520173824				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1092	1092		
Immobilisations corporelles	93038	39022	54016	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	94130	40114	54016	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4032		4032	
Créances – Clients et comptes rattachés	11924		11924	
Créances – Autres	18374		18374	
Valeurs mobilières de placement	11716		11716	
Disponibilités	59987		59987	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	106033		106033	
Total général Actif	200163			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 0
Capital social ou individuel			7500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	
Réserves réglementées				
Autres réserves			18527	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			49347	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			76124	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			25052	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3150	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		712		
Autres dettes			55725	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			83927	
Total général Passif			160049	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	698224			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5426			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	703650			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	330893			
(dont taxe professionnelle)	787			
Impôts, taxes et versements assimilés	5353			
Rémunérations du personnel 	207597			
Charges sociales	67065			
Dotations aux amortissements	31569			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	116			
Total des charges d’exploitation	642593			
Résultat d’exploitation	61057			
Produits financiers	2			
Produits exceptionnels				
Charges financières	463			
Charges exceptionnelles	629			
Impôts sur les bénéfices	10621			
Bénéfice ou perte	49347			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	132445			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	46343			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			36492	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			5315	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			31226	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			95302	
Total Immobilisations (Augmentations)			73033	
Total Immobilisations (Diminutions)			74205	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			132445	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			46343	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel