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BILAN ORTIN 96 HOLDING 2017 Siren 520174442				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	670		670	670
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	165790		165790	162290
Total Actif Immobilisé	166460		166460	162960
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5539		5539	5811
Créances – Autres	155265		155265	143388
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57		57	14662
Caisse				
Charges constatées d’avance	1440		1440	2290
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	162301		162301	166151
Total général Actif	328761			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	742
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			39388	
Résultat de l’exercice			19383	39446
Provisions réglementées			3060	2102
Total des capitaux propres - Total I			70631	50290
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			60331	70559
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés				6939
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		186271		
Autres dettes			197800	201324
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			258131	278821
Total général Passif			328761	329111
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			57600	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3500	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			3500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	42702		39578	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	861		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	43563		39579	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	53		127	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	1			
Autres charges externes*	9008		9248	
(dont taxe professionnelle)	511			
Impôts, taxes et versements assimilés	1062		649	
Rémunérations du personnel 	28760		26653	
Charges sociales	8183		7706	
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	639		136	
Total des charges d’exploitation	47706		44518	
Résultat d’exploitation	-4143		-4939	
Produits financiers	30493		51810	
Produits exceptionnels				
Charges financières	6009		6468	
Charges exceptionnelles	958		958	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	19383		39446	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8730			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1468			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			3500	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			162960	
Total Immobilisations (Augmentations)			3500	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			585	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			958	
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			958	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8730	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1468	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel