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BILAN NEO FORME CARRICO 2021 Siren 520142407				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	980	980		54
Immobilisations corporelles	104959	61559	43400	41216
Immobilisations financières	2889		2889	1559
Total Actif Immobilisé	108828	62539	46289	42829
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	266		266	1134
Avances et acomptes versés sur commandes	864		864	864
Créances – Clients et comptes rattachés	52292	107	52186	31279
Créances – Autres	14102		14102	4624
Valeurs mobilières de placement				5000
Disponibilités	25419		25419	37470
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	92944	107	92837	80371
Total général Actif	201772			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			24000	24000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2400	2400
Réserves réglementées				
Autres réserves			26000	16000
Report à nouveau			7098	6050
Résultat de l’exercice			-1448	11048
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			58050	59498
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15597	10000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3666	4505
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			26396	26743
Produits constatés d’avance			35417	22454
Total des dettes			81076	63702
Total général Passif			139126	123200
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	170		978	
Production vendue de services - France	61181		133420	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	88303		4753	
Autres produits	5401		617	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	155055		139768	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	23		857	
Variation de stock (marchandises)	868		311	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	52857		47831	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3083		4069	
Rémunérations du personnel 	54686		49414	
Charges sociales	7602		9949	
Dotations aux amortissements	7293		10768	
Dotations aux provisions	79		2758	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10080		829	
Total des charges d’exploitation	136571		126785	
Résultat d’exploitation	18483		12982	
Produits financiers	134		29	
Produits exceptionnels				
Charges financières	153		85	
Charges exceptionnelles	19912			
Impôts sur les bénéfices			1879	
Bénéfice ou perte	-1448		11048	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			20854	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3472	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3764	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1245	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2800	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			1470	
Total Immobilisations (Valeur brute)			130600	
Total Immobilisations (Augmentations)			32135	
Total Immobilisations (Diminutions)			53907	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel