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BILAN L'ESPRIT COMMERCANT 2018 Siren 520197013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2577	2473	103	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	252241	189457	62784	84934
Autres immobilisations corporelles	81180	56782	24397	33545
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	600		600	600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	128		128	128
Prêts				
Autres immobilisations financières	1905		1905	1905
TOTAL (I)	338632	248713	89919	121113
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	893		893	696
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	243477		243477	259535
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	61673	72	61601	59982
Autres créances	113377		113377	86487
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	142779		142779	137566
Charges constatées d’avance	2034		2034	2407
TOTAL (II)	564236	72	564164	546675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	902868	248785	654083	667788
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6000		6000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600		600	
Réserves statutaires ou contractuelles	6			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	112333		112333	
Report à nouveau	-2741			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29062		-2741	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	145254		116191	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	8606		11192	
TOTAL (III)	8606		11192	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49176		71984	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	300973		279244	
Dettes fiscales et sociales	139115		180509	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2223		1510	
Autres dettes	8734		7155	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	500223		540405	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	654083		667788	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4501624		4501624	4492289
Production vendue biens				
Production vendue services	147267		147267	139166
Chiffres d’affaires nets	4648891		4648891	4631455
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13040	12536
Autres produits			297	7527
Total des produits d’exploitation (I)			4662229	4651520
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3421053	3453237
Variation de stock (marchandises)			16057	21347
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25291	25327
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-196	1306
Autres achats et charges externes			390776	358130
Impôts, taxes et versements assimilés			29703	32057
Salaires et traitements			531146	532255
Charges sociales			153542	155821
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37493	40557
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			72	118
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8606	11192
Autres charges			25252	24962
Total des charges d’exploitation (II) 			4638799	4656315
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23430	-4795
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2681	3361
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2681	3361
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2681	-3361
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20749	-8156
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5930		5277	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500		166	
Reprises sur provisions et transferts de charges			256	
Total des produits exceptionnels (VII)	8430		5700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	117		285	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	117		285	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8313		5415	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4670660		4657220	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4641597		4659961	
BENEFICE OU PERTE	29062		-2741	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2445		133
Total Immobilisations corporelles		349165		6284
Total Immobilisations financières		2633		
Total Général		354243		6417
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6417		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2578
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22027	333422
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2633
Total Général			22027	338632
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2445	29		2474
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	230685	37465	21910	246239
AMORTISSEMENTS Total Général	233129	37494	21910	248713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8606
Total Provisions pour risques et charges	11192	8606	11192	8606
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	118	72	118	72
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	118	72	118	72
TOTAL GENERAL	11310	8678	11310	8678
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8678	11310	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1905		1905	
Clients douteux ou litigieux	99		99	
Autres créances clients	61575	61575		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14	14		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29125	29125		
T. V. A.	13345	13345		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20000	20000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50893	50893		
Charges constatées d’avance	2034	2034		
TOTAL ETAT DES CREANCES	178991	176987	2004	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	130	130		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49047	13173	35874	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	300973	300973		
Personnel et comptes rattachés	65405	65405		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59171	59171		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14221	14221		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	318	318		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2223	2223		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8734	8734		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	500223	464349	35874	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22683			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel