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BILAN L'ESPRIT COMMERCANT 2017 Siren 520197013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2444	2444		256
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	247832	162897	84934	101493
Autres immobilisations corporelles	101332	67786	33545	39403
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	600		600	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	128		128	128
Prêts				
Autres immobilisations financières	1905		1905	2190
TOTAL (I)	354242	233129	121113	143470
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	696		696	2002
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	259535		259535	280883
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	60100	118	59982	59051
Autres créances	86487		86487	57618
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	137566		137566	148979
Charges constatées d’avance	2407		2407	1851
TOTAL (II)	546793	118	546675	550386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	901036	233247	667788	693857
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6000		6000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600		600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	112333		101516	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2741		10816	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			256	
TOTAL (I)	116191		119189	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	11192		10431	
TOTAL (III)	11192		10431	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71984		96977	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	279244		296587	
Dettes fiscales et sociales	180509		162346	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1510		884	
Autres dettes	7155		7440	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	540405		564236	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	667788		693857	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4492289		4492289	4417373
Production vendue biens				
Production vendue services	139166		139166	138986
Chiffres d’affaires nets	4631455		4631455	4556360
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12536	11531
Autres produits			7527	492
Total des produits d’exploitation (I)			4651520	4568384
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3453237	3450187
Variation de stock (marchandises)			21347	-24321
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25327	23525
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1306	-874
Autres achats et charges externes			358130	371846
Impôts, taxes et versements assimilés			32057	28996
Salaires et traitements			532255	484618
Charges sociales			155821	139567
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40557	46547
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			118	331
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11192	10431
Autres charges			24962	31693
Total des charges d’exploitation (II) 			4656315	4562549
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4795	5835
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3361	4116
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3361	4116
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3361	-4116
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8156	1718
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5277		23376	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	166			
Reprises sur provisions et transferts de charges	256		443	
Total des produits exceptionnels (VII)	5700		23820	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			14722	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	285			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	285		14722	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5415		9098	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4657220		4592205	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4659961		4581388	
BENEFICE OU PERTE	-2741		10816	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2445		
Total Immobilisations corporelles		331279		17885
Total Immobilisations financières		2318		600
Total Général		336042		18485
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2445
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				349165
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			285	2633
Total Général			285	354243
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2188	257		2445
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	190383	40301		230685
AMORTISSEMENTS Total Général	192571	40558		
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	257		257	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11192
Total Provisions pour risques et charges	10431	11192	10431	11192
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	331	118	331	118
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	331	118	331	118
TOTAL GENERAL	11019	11310	11019	11310
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11310	10762	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			257	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1905	1905		
Clients douteux ou litigieux	163			
Autres créances clients	59938			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31246			
T. V. A.	14699			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4064			
Divers				
Groupe et associés	20000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16479			
Charges constatées d’avance	2407			
TOTAL ETAT DES CREANCES	150901	148833	2068	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	255	255		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	71730	22683	40859	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	279245	279245		
Personnel et comptes rattachés	84429	84429		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82273	82273		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13157	13157		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	651	651		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1510	1510		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7155	7155		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	540405	491359	40859	8188
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25035			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel