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BILAN HOTEL DE RUSSIE 2017 Siren 520176843				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8351	6351	2000	2000
Fonds commercial	450270		450270	450270
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	206074	165189	40885	49606
Autres immobilisations corporelles	766730	335004	431726	497468
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	10
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	243		243	243
Prêts	2500		2500	2158
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	1434678	506543	928134	1002255
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19418		19418	20964
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5663	1611	4052	799
Autres créances	30537		30537	46872
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59939		59939	105549
Charges constatées d’avance	14647		14647	13718
TOTAL (II)	130203	1611	128593	187902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1564881	508154	1056727	1190157
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16349			
Report à nouveau			-31335	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38024		67684	
Subventions d’investissement	88413		101856	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	362786		338205	
Produit des émissions de titres participatifs	44935		56167	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	44935		56167	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	282636		352421	
Emprunts et dettes financières divers (4)	166455		192842	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21831		24094	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75429		66612	
Dettes fiscales et sociales	94655		93077	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8000		66739	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	649005		795785	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1056727		1190157	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	424306		520761	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			482991	498452
Production vendue biens				
Production vendue services			684229	693876
Chiffres d’affaires nets			1167219	1192328
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31389	34461
Autres produits				658
Total des produits d’exploitation (I)			1198608	1227447
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			203881	201610
Variation de stock (marchandises)			1546	-2282
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			349208	365281
Impôts, taxes et versements assimilés			15839	15760
Salaires et traitements			398806	391673
Charges sociales			106007	109318
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84396	74970
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1241	1218
Total des charges d’exploitation (II) 			1160925	1157548
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37684	69899
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5	45
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				312
Total des produits financiers (V)			5	358
Dotations financières sur amortissements et provisions			11982	15988
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11982	15988
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11977	-15630
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25707	54269
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4615		1111	
Reprises sur provisions et transferts de charges	13443		13443	
Total des produits exceptionnels (VII)	18058		14554	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1590			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			89	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1590		89	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16468		14465	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4150		1050	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1216671		1242359	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1178647		1174675	
BENEFICE OU PERTE	38024		67684	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		458621		
Total Immobilisations corporelles		962970		9933
Total Immobilisations financières		2911		3000
Total Général		1424502		12933
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				458621
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			100	972804
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2658	3253
Total Général			2758	1434678
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6351			6351
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	415896	84396	100	500193
AMORTISSEMENTS Total Général	422247	84396	100	506543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2500	2500		
Autres immobilisations financières	500			
Clients douteux ou litigieux	1772			
Autres créances clients	3891			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4624			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	23153			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2760			
Charges constatées d’avance	14647			
TOTAL ETAT DES CREANCES	53846	53346	500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2412	2412		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	280224	55525	151277	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75429	75429		
Personnel et comptes rattachés	44969	44969		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36320	36320		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13365	13365		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8000	8000		
Groupe et associés	166455	166455		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	627174	402475	151277	73422
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71646			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel