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BILAN HOTEL DE RUSSIE 2016 Siren 520176843				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8351	6351	2000	2000
Fonds commercial	450270		450270	450270
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	200619	151013	49606	27955
Autres immobilisations corporelles	762351	264883	497468	505883
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	10
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	243		243	243
Prêts	2158		2158	2158
Autres immobilisations financières	500		500	
TOTAL (I)	1424502	422247	1002255	988519
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20964		20964	18683
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2410	1611	799	8684
Autres créances	46872		46872	65372
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				15010
Disponibilités	105549		105549	81348
Charges constatées d’avance	13718		13718	17188
TOTAL (II)	189513	1611	187902	206286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1614015	423858	1190157	1194805
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-31335		-110946	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67684		79611	
Subventions d’investissement	101856		115299	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	338205		283965	
Produit des émissions de titres participatifs	56167		67399	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	56167		67399	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	352421		360975	
Emprunts et dettes financières divers (4)	192842		357097	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24094		18396	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66612		61567	
Dettes fiscales et sociales	93077		45406	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	66739			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	795785		843441	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1190157		1194805	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			498452	474132
Production vendue biens				
Production vendue services			693876	620106
Chiffres d’affaires nets			1192328	1094237
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			35118	28012
Total des produits d’exploitation (I)			1227447	1122250
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			201610	200613
Variation de stock (marchandises)			-2282	6352
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			365281	336639
Impôts, taxes et versements assimilés			15760	14265
Salaires et traitements			391673	318665
Charges sociales			109318	83411
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74970	72496
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				842
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1218	1255
Total des charges d’exploitation (II) 			1157548	1034539
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69899	87711
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			45	76
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			312	
Total des produits financiers (V)			358	76
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15988	21430
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15988	21430
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15630	-21354
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54269	66357
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1111		1879	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13443		13100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14554		14979	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			724	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	89		1000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	89		1724	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14465		13255	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1050			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	67684		79611	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		458621		
Total Immobilisations corporelles		907997		
Total Immobilisations financières		2411		
Total Général		1372529		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			3500	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				458621
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33322	962970
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2911
Total Général			36822	1424502
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3500		3500	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6351			6351
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	374159	74970	33233	
AMORTISSEMENTS Total Général	384010	74970	36733	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2158	2158		
Autres immobilisations financières	500			
Clients douteux ou litigieux	1772			
Autres créances clients	638			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	76			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8643			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21576			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14482			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2095			
Charges constatées d’avance	13718			
TOTAL ETAT DES CREANCES	65658	65158	500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	356463	77397	177435	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66612	66612		
Personnel et comptes rattachés	47284	47284		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30315	30315		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2356	2356		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13121	13121		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	66739	66739		
Groupe et associés	192842	192842		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	775733	496667	177435	101631
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78554			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel