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BILAN HERAULT DIFFUSION 2019 Siren 520100173				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1300	349	951	
Fonds commercial	819069		819069	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	926494	498707	427787	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23655	19158	4497	
Autres immobilisations corporelles	693810	439178	254632	
Immobilisations en cours	378		378	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24531		24531	
TOTAL (I)	2489237	957392	1531845	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1146006	56505	1089501	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6305		6305	
Autres créances	225691		225691	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	409797		409797	
Charges constatées d’avance	35171		35171	
TOTAL (II)	1822970	56505	1766465	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4312207	1013897	3298310	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	24000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	77152			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8229			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	95323			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12000			
Provisions pour charges	5941			
TOTAL (III)	17941			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2192296			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	883794			
Dettes fiscales et sociales	108791			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	166			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3185046			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3298310			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2840046			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4651198		4651196	
Production vendue biens				
Production vendue services	3322		3322	
Chiffres d’affaires nets	4654520		4654520	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			390757	
Autres produits			1365	
Total des produits d’exploitation (I)			5046642	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3032282	
Variation de stock (marchandises)			-69797	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1282189	
Impôts, taxes et versements assimilés			59731	
Salaires et traitements			479735	
Charges sociales			117218	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			121177	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			56505	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5941	
Autres charges			138887	
Total des charges d’exploitation (II) 			5223868	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-177227	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10202	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10202	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21950	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21950	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11748	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-188975	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	143958			
Total des produits exceptionnels (VII)	193958			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19868			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6690			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26562			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	167396			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13349			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5250802			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5259031			
BENEFICE OU PERTE	-8229			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	220029			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	134862			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		819069		1300
Total Immobilisations corporelles		1398709		491888
Total Immobilisations financières		24531		
Total Général		2242309		493188
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				820369
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			246260	1644337
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24531
Total Général			246260	2489237
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		349		349
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1055918	127518	226392	957043
AMORTISSEMENTS Total Général	1055918	127867	226392	957392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5941
Total Provisions pour risques et charges	23190	5941	11190	17941
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	164538	56505	164538	56505
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	164538	56505	164538	56505
TOTAL GENERAL	187728	62446	175728	74446
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24531		24531	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6305	6305		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29	29		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47694	47694		
Autres impôts, taxes versements assimilés	17490	17490		
Divers				
Groupe et associés	38530	38530		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	121949	121949		
Charges constatées d’avance	35171	35171		
TOTAL ETAT DES CREANCES	291698	267167	24531	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	361134	16134	240000	
Fournisseurs et comptes rattachés	883794	883794		
Personnel et comptes rattachés	36322	36322		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36085	36085		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13244	13244		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23140	23140		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1831162	1831162		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	166	166		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3185046	2840046	240000	105000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel