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BILAN HERAULT DIFFUSION 2018 Siren 520100173				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	819069		819069	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	741061	508714	232347	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22177	18492	3685	
Autres immobilisations corporelles	635093	528712	106381	
Immobilisations en cours	378		378	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24531		24531	
TOTAL (I)	2242309	1055918	1186392	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1076209	164538	911671	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	69374		69374	
Autres créances	157915		157915	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	147280		147280	
Charges constatées d’avance	45422		45422	
TOTAL (II)	1496200	164538	1331662	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3738509	1220456	2518053	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	24000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-29846			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109398			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	103552			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17000			
Provisions pour charges	6190			
TOTAL (III)	23190			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1380567			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	823476			
Dettes fiscales et sociales	171506			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3618			
Produits constatés d’avance (2)	12144			
TOTAL (IV)	2391311			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2518053			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2391311			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4426582		4426582	
Production vendue biens				
Production vendue services	98033		98033	
Chiffres d’affaires nets	4524615		4524615	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			236845	
Autres produits			803	
Total des produits d’exploitation (I)			4762263	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2508063	
Variation de stock (marchandises)			280800	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1085313	
Impôts, taxes et versements assimilés			68102	
Salaires et traitements			511109	
Charges sociales			127800	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101810	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			164538	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6190	
Autres charges			128874	
Total des charges d’exploitation (II) 			4982600	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-220337	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5887	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5887	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30106	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30106	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24219	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-244556	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	373600			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	37856			
Total des produits exceptionnels (VII)	411456			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41370			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6744			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48114			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	363342			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9388			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5179606			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5070208			
BENEFICE OU PERTE	109398			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37856			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	127421			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		819069		
Total Immobilisations corporelles		1378911		25610
Total Immobilisations financières		23998		533
Total Général		2221978		26144
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				819069
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5812	1398709
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24531
Total Général			5812	2242309
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	958176	103554	5812	1055918
AMORTISSEMENTS Total Général	958176	103554	5812	1055918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				17000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6190
Total Provisions pour risques et charges	153336	11190	141336	23190
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	57653	164538	57653	164538
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	57653	164538	57653	164538
TOTAL GENERAL	210989	175728	198989	187728
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24531		24531	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	69374	69374		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	75700	75700		
Autres impôts, taxes versements assimilés	13094	13094		
Divers				
Groupe et associés	19644	19644		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49477	49477		
Charges constatées d’avance	45422	45422		
TOTAL ETAT DES CREANCES	297242	272711	24531	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	823476	823476		
Personnel et comptes rattachés	43826	43826		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43552	43552		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61266	61266		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22862	22862		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1380567	1380567		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3618	3618		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12144	12144		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2391311	2391311		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel