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BILAN HERAULT DIFFUSION 2017 Siren 520100173				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	819069		819069	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	737436	462111	275324	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18209	17736	473	
Autres immobilisations corporelles	623266	478328	144937	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23998		23998	
TOTAL (I)	2221978	958176	1263802	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1357009	57653	1299356	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7019		7019	
Autres créances	296783		296783	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	136048		136048	
Charges constatées d’avance	34995		34995	
TOTAL (II)	1831854	57653	1774202	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4053832	1015829	3038004	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	24000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-19087			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10759			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5846			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	145000			
Provisions pour charges	8336			
TOTAL (III)	153336			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1584383			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1120687			
Dettes fiscales et sociales	183823			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1617			
Produits constatés d’avance (2)	2			
TOTAL (IV)	2890513			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3038004			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2890513			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4523477		4523477	
Production vendue biens				
Production vendue services	912		912	
Chiffres d’affaires nets	4524389		4524389	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60877	
Autres produits			1384	
Total des produits d’exploitation (I)			4586651	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2752336	
Variation de stock (marchandises)			-67229	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1045491	
Impôts, taxes et versements assimilés			68660	
Salaires et traitements			447280	
Charges sociales			108769	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			111404	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57653	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8336	
Autres charges			132482	
Total des charges d’exploitation (II) 			4665183	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-78532	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9040	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9040	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25422	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25422	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16381	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-94913	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	140000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	140000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2846			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55846			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	84154			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4735691			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4746450			
BENEFICE OU PERTE	-10759			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4804			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	130448			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		819069		
Total Immobilisations corporelles		1323396		63568
Total Immobilisations financières		23487		511
Total Général		2165952		64079
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				819069
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8053	1378911
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23998
Total Général			8053	2221978
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	851979	114250	8053	958176
AMORTISSEMENTS Total Général	851979	114250	8053	958176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				145000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8336
Total Provisions pour risques et charges	147875	8336	2875	153336
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	53199	57653	53199	57653
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	53199	57653	53199	57653
TOTAL GENERAL	201074	65989	56074	210989
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23998		23998	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7019	7019		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	101793	101793		
Autres impôts, taxes versements assimilés	17373	17373		
Divers				
Groupe et associés	31182	31182		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	146435	146435		
Charges constatées d’avance	34995	34995		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1120687	1120687		
Personnel et comptes rattachés	48742	48742		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53489	53489		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58746	58746		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22846	22846		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1584383	1584383		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1617	1617		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2	2		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2890513	2890513		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel