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BILAN HERAULT DIFFUSION 2016 Siren 520100173				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	819069		819069	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	730454	415147	315308	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18209	15460	2749	
Autres immobilisations corporelles	574733	421372	153360	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23487		23487	
TOTAL (I)	2165952	851979	1313973	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1289780	53199	1236581	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39489		39489	
Autres créances	281238		281238	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100867		100867	
Charges constatées d’avance	37347		37347	
TOTAL (II)	1748721	53199	1695522	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3914674	905178	3009495	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	24000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-47637			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28551			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4913			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	145000			
Provisions pour charges	2875			
TOTAL (III)	147875			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55742			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1635850			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	948333			
Dettes fiscales et sociales	215091			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1691			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2856707			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3009495			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2856707			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4541508		4541508	
Production vendue biens				
Production vendue services	19879		19879	
Chiffres d’affaires nets	4561387		4561387	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54046	
Autres produits			820	
Total des produits d’exploitation (I)			4616253	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2650114	
Variation de stock (marchandises)			-13616	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			995500	
Impôts, taxes et versements assimilés			75366	
Salaires et traitements			446127	
Charges sociales			115934	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109583	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53199	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2875	
Autres charges			132784	
Total des charges d’exploitation (II) 			4567866	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48387	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13585	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13585	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32331	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32331	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18746	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29641	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	102			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	988			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1090			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1090			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4629838			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4601287			
BENEFICE OU PERTE	28551			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4986			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	130460			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		819069		
Total Immobilisations corporelles		1300386		24661
Total Immobilisations financières		23764		
Total Général		2143219		24661
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			819069	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1650	1323396	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		278	23487	
Total Général		1928	2165952	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	743058	110571	1650	851979
AMORTISSEMENTS Total Général	743058	110571	1650	851979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				145000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2875
Total Provisions pour risques et charges	145000	2875		147875
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	49061	53199	49061	53199
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	49061	53199	49061	53199
TOTAL GENERAL	194061	56074	49061	201074
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23487		23487	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	39489	39489		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	85518	85518		
Autres impôts, taxes versements assimilés	11044	11044		
Divers				
Groupe et associés	25466	25466		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	159210	159210		
Charges constatées d’avance	37347	37347		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	55742	55742		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	948333	948333		
Personnel et comptes rattachés	47764	47764		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48538	48538		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	91262	91262		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27527	27527		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1635850	1635850		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1691	1691		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2856707	2856707		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel