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BILAN CASTEL SERVICES 2021 Siren 520101205				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	12446	12446		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16207	16207		
Fonds commercial	8000		8000	8000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	112217	82899	29318	44866
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1800		1800	
Autres immobilisations financières	7444		7444	7444
TOTAL (I)	158113	111552	46561	60309
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4877		4877	3670
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	347606	20764	326842	294697
Autres créances	21655		21655	28104
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	90128		90128	90038
Disponibilités	697349		697349	551320
Charges constatées d’avance	12436		12436	14397
TOTAL (II)	1174051	20764	1153286	982227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1332164	132316	1199848	1042536
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	415558		385553	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52961		30004	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	578518		525558	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10570		17403	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104225		151240	
Dettes fiscales et sociales	425131		304354	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3580		3580	
Autres dettes	77824		40401	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	621330		516978	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1199848		1042536	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	621330		516978	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10570		17403	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2687139	16528	2703667	2051658
Chiffres d’affaires nets	2687139	16528	2703667	2051658
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19083	76726
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23209	6558
Autres produits			254	8286
Total des produits d’exploitation (I)			2746214	2143229
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-1207	-897
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22317	51371
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			364813	355996
Impôts, taxes et versements assimilés			62656	46563
Salaires et traitements			1897710	1443554
Charges sociales			272656	189821
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18992	17407
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17056	2913
Total des charges d’exploitation (II) 			2654992	2106728
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91222	36501
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			90	38
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			90	38
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1084	1275
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1084	1275
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-994	-1237
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90228	35263
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			30	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			30	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42		-30	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	16839			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20470		5229	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2746346		2143267	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2693385		2113262	
BENEFICE OU PERTE	52961		30004	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		12446		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24207		
Total Immobilisations corporelles		109630		3444
Total Immobilisations financières		7444		3300
Total Général		153727		6744
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				12446
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24207
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			858	112217
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1500	9244
Total Général			2358	158113
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	12446			12446
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16207			16207
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64764	18992	858	82899
AMORTISSEMENTS Total Général	93418	18992	858	111552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27175	16799	23209	20764
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27175	16799	23209	20764
TOTAL GENERAL	27175	16799	23209	20764
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16799	23209	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1800	1800		
Autres immobilisations financières	7444		7444	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	347606	324649	22957	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1798	1798		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13873	13873		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5984	5984		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12436	12436		
TOTAL ETAT DES CREANCES	390941	360540	30401	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10570	10570		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	104225	104225		
Personnel et comptes rattachés	255863	255863		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104359	104359		
Impôts sur les bénéfices	15181	15181		
T.V.A.	16883	16883		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32845	32845		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3580	3580		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77824	77824		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	621330	621330		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel