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BILAN CASTEL SERVICES 2017 Siren 520101205				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	14530	13376	1154	4265
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19213	19213		150
Fonds commercial	8000		8000	8000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10358	9641	718	134
Autres immobilisations corporelles	51355	31707	19648	15713
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4694		4694	3894
TOTAL (I)	108149	73937	34212	32156
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	475		475	486
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	295512	13247	282265	285545
Autres créances	117962		117962	79639
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	339184		339184	240800
Charges constatées d’avance	3906		3906	3053
TOTAL (II)	757038	13247	743792	609523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	865188	87184	778004	641679
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	177416		117346	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72740		60070	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	360156		287416	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	296		4492	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	296		4492	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	223		1938	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77362		91517	
Dettes fiscales et sociales	287592		251154	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52375		5163	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	417552		349771	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	778004		641679	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	417552		349771	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	223		213	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1799326	18058	1817384	1489485
Chiffres d’affaires nets	1799326	18058	1817384	1489485
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			38572	13553
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16750	6999
Autres produits			492	186
Total des produits d’exploitation (I)			1873198	1510223
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			12	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2997	3448
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				95
Autres achats et charges externes			262721	231744
Impôts, taxes et versements assimilés			36822	22904
Salaires et traitements			1278788	1029474
Charges sociales			199617	150621
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10129	7797
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10450	12554
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			263	262
Total des charges d’exploitation (II) 			1801798	1458899
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71400	51325
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			781	660
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			781	660
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-781	-660
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70619	50664
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3894		1440	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1900		8176	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5794		9616	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		122	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3111		87	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3128		210	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2666		9406	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	545			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1878992		1519839	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1806252		1459768	
BENEFICE OU PERTE	72740		60070	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8817		6564	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		14530		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27213		
Total Immobilisations corporelles		51216		14497
Total Immobilisations financières		3894		800
Total Général		96852		15297
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				14530
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27213
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4000	61713
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4694
Total Général			4000	108149
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10265	3111		13376
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19062	150		19213
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35369	6867	889	41348
AMORTISSEMENTS Total Général	64696	10129	889	73937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel